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Kits Eyecare Évaluation
Le site KTYC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KTYC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KTYC.F ( $7.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $18.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KTYC.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KTYC.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KTYC.F? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$328.89m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 199.1x |
Ratio PEG | 18.8x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KTYC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.4x | ||
BNED Barnes & Noble Education | 0.2x | n/a | US$253.2m |
BARK BARK | 0.6x | 9.9% | US$269.0m |
BRLT Brilliant Earth Group | 0.05x | 1.4% | US$176.0m |
ELA Envela | 0.9x | 9.9% | US$138.5m |
KTYC.F Kits Eyecare | 2.4x | 19.0% | US$328.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KTYC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KTYC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Sales vs Industrie: KTYC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KTYC.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 2.4x |
Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales KTYC.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$7.57 | US$10.77 +42.2% | 7.6% | US$12.32 | US$9.78 | n/a | 7 |
Oct ’25 | US$7.55 | US$10.96 +45.2% | 7.8% | US$12.60 | US$10.01 | n/a | 7 |
Sep ’25 | US$8.14 | US$10.20 +25.3% | 6.6% | US$11.12 | US$8.90 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$7.28 | US$7.77 +6.8% | 10.2% | US$8.68 | US$6.51 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$6.50 | US$7.21 +10.9% | 9.8% | US$8.37 | US$6.55 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$4.90 | US$6.98 +42.5% | 9.9% | US$8.05 | US$6.04 | n/a | 6 |
May ’25 | US$3.09 | US$6.79 +119.8% | 11.9% | US$8.04 | US$5.85 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$4.70 | US$6.90 +46.9% | 11.9% | US$8.17 | US$5.94 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$4.89 | US$6.28 +28.5% | 9.0% | US$7.39 | US$5.91 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$4.58 | US$6.40 +39.8% | 9.3% | US$7.45 | US$5.96 | n/a | 5 |
Jan ’25 | n/a | US$6.11 0% | 5.2% | US$6.67 | US$5.93 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$4.04 | US$6.04 +49.5% | 5.7% | US$6.52 | US$5.80 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$3.60 | US$6.13 +70.2% | 5.7% | US$6.62 | US$5.88 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$3.68 | US$6.13 +66.6% | 5.7% | US$6.62 | US$5.88 | US$7.55 | 3 |
Sep ’24 | US$4.41 | US$6.13 +38.9% | 5.7% | US$6.62 | US$5.88 | US$8.14 | 3 |
Aug ’24 | US$3.32 | US$5.57 +67.7% | 6.4% | US$6.07 | US$5.32 | US$7.28 | 3 |
Jul ’24 | US$3.32 | US$5.36 +61.4% | 8.7% | US$5.98 | US$4.86 | US$6.50 | 3 |
Jun ’24 | n/a | US$5.36 0% | 8.7% | US$5.98 | US$4.86 | US$4.90 | 3 |
May ’24 | n/a | US$4.88 0% | 15.3% | US$5.93 | US$4.26 | US$3.09 | 3 |
Apr ’24 | US$3.29 | US$4.84 +47.1% | 15.3% | US$5.88 | US$4.23 | US$4.70 | 3 |
Mar ’24 | US$2.90 | US$3.84 +32.3% | 17.1% | US$4.49 | US$3.18 | US$4.89 | 2 |
Feb ’24 | US$2.55 | US$3.84 +50.4% | 17.1% | US$4.49 | US$3.18 | US$4.58 | 2 |
Jan ’24 | US$1.93 | US$3.67 +90.1% | 20.0% | US$4.40 | US$2.94 | n/a | 2 |
Dec ’23 | US$1.44 | US$3.67 +154.8% | 20.0% | US$4.40 | US$2.94 | US$4.04 | 2 |
Nov ’23 | US$1.93 | US$3.67 +90.0% | 20.0% | US$4.40 | US$2.94 | US$3.60 | 2 |
Oct ’23 | US$2.03 | US$3.67 +80.8% | 20.0% | US$4.40 | US$2.94 | US$3.68 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.