Kingfisher plc

OTCPK:KGFH.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.7b

Kingfisher Évaluation

Le site KGFH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KGFH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KGFH.F ( $3.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $2.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KGFH.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KGFH.F?

Mesure clé : Comme KGFH.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KGFH.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KGFH.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KGFH.F?
Ratio PE15.4x
Les revenusUK£345.00m
Capitalisation boursièreUK£5.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KGFH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KGFH.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs64.2x
FND Floor & Decor Holdings
61.4x17.6%US$12.0b
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
91x36.4%US$3.9b
TTSH Tile Shop Holdings
82.3xn/aUS$295.2m
LOW Lowe's Companies
21.9x5.9%US$149.5b
KGFH.F Kingfisher
15.4x13.6%US$5.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KGFH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 64.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KGFH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.10m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$374.00
KGFH.F 15.4xMoyenne de l'industrie 17.2xNo. of Companies10PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KGFH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KGFH.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KGFH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KGFH.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KGFH.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$3.60
US$3.91
+8.5%
13.3%US$4.87US$3.07n/a13
Nov ’25US$3.77
US$4.06
+7.6%
12.9%US$5.02US$3.17n/a14
Oct ’25US$4.15
US$4.04
-2.4%
10.7%US$4.68US$3.26n/a13
Sep ’25US$3.73
US$3.41
-8.5%
14.9%US$4.06US$2.36n/a14
Aug ’25US$3.49
US$3.36
-3.8%
14.9%US$4.00US$2.32n/a14
Jul ’25US$3.26
US$3.22
-1.1%
15.4%US$3.89US$2.30n/a14
Jun ’25US$3.34
US$3.22
-3.5%
15.4%US$3.89US$2.30n/a14
May ’25US$2.97
US$3.01
+1.3%
16.4%US$3.80US$2.24n/a15
Apr ’25US$3.17
US$2.95
-7.0%
15.8%US$3.79US$2.27n/a16
Mar ’25n/a
US$2.89
0%
14.4%US$3.79US$2.27n/a16
Feb ’25US$2.68
US$2.99
+11.5%
16.6%US$4.19US$2.42n/a17
Jan ’25US$3.18
US$2.93
-7.8%
17.2%US$4.17US$2.27n/a18
Dec ’24US$2.72
US$2.95
+8.4%
17.2%US$4.19US$2.28n/a18
Nov ’24US$2.57
US$2.86
+11.2%
19.1%US$4.01US$2.12US$3.7717
Oct ’24US$2.70
US$2.86
+6.1%
18.9%US$4.01US$2.12US$4.1518
Sep ’24US$2.98
US$3.31
+11.0%
18.4%US$4.43US$2.21US$3.7318
Aug ’24US$3.21
US$3.35
+4.6%
18.7%US$4.49US$2.12US$3.4918
Jul ’24US$2.96
US$3.30
+11.5%
18.8%US$4.40US$2.08US$3.2618
Jun ’24US$2.92
US$3.25
+11.3%
18.9%US$4.34US$2.05US$3.3418
May ’24US$3.20
US$3.25
+1.6%
19.2%US$4.35US$2.05US$2.9719
Apr ’24US$3.16
US$3.23
+2.2%
19.1%US$4.32US$2.04US$3.1719
Mar ’24US$3.49
US$2.97
-14.9%
17.3%US$3.97US$1.98n/a18
Feb ’24US$3.44
US$2.95
-14.3%
17.7%US$4.07US$1.85US$2.6818
Jan ’24US$2.86
US$2.92
+2.2%
17.3%US$4.04US$1.84US$3.1818
Dec ’23US$2.82
US$2.92
+3.6%
17.3%US$4.04US$1.84US$2.7218
Nov ’23US$2.55
US$2.71
+6.2%
18.1%US$3.65US$1.66US$2.5718

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.59

7D

-1.2%

1Y

-36.4%

Ulta Beauty

US$15.9b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$338.38

7D

-4.2%

1Y

-18.4%