Wayfair Inc.

NYSE:W Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.1b

Wayfair Évaluation

Le site W est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de W si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$109.95
Fair Value
56.9% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: W ( $47.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $109.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: W se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de W?

Mesure clé : Comme W n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour W. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de W par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de W?
Ratio PS0.5x
VenteUS$11.84b
Capitalisation boursièreUS$6.05b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de W se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour W par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.9x
RH RH
2.5x11.4%US$7.7b
WSM Williams-Sonoma
3.5x2.8%US$25.8b
ARHS Arhaus
1.4x7.8%US$1.7b
SNBR Sleep Number
0.2x1.4%US$402.7m
W Wayfair
0.5x4.1%US$6.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: W offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de W se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

47 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
WOOF Petco Health and Wellness Company
0.1x1.8%US$912.43m
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$801.14m
ODP ODP
0.09x-2.1%US$650.25m
W 0.5xMoyenne de l'industrie 0.4xNo. of Companies47PS00.61.21.82.43+
47 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: W est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de W par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

W PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: W présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes W et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$47.37
US$56.04
+18.3%
21.1%US$100.00US$40.00n/a31
Jan ’26US$44.32
US$55.59
+25.4%
21.7%US$100.00US$40.00n/a31
Dec ’25US$46.24
US$55.43
+19.9%
21.8%US$100.00US$40.00n/a31
Nov ’25US$40.15
US$60.30
+50.2%
23.6%US$100.00US$40.00n/a31
Oct ’25US$53.24
US$65.00
+22.1%
19.6%US$100.00US$50.00n/a30
Sep ’25US$42.55
US$63.77
+49.9%
20.7%US$100.00US$45.00n/a30
Aug ’25US$50.01
US$67.03
+34.0%
21.1%US$100.00US$45.00n/a30
Jul ’25US$50.55
US$73.39
+45.2%
17.3%US$100.00US$50.00n/a31
Jun ’25US$59.49
US$73.71
+23.9%
16.6%US$100.00US$55.00n/a31
May ’25US$50.53
US$71.15
+40.8%
17.3%US$100.00US$50.00n/a32
Apr ’25US$65.85
US$69.12
+5.0%
18.3%US$100.00US$50.00n/a32
Mar ’25US$60.12
US$68.45
+13.9%
18.0%US$100.00US$50.00n/a31
Feb ’25US$51.24
US$70.97
+38.5%
17.3%US$100.00US$52.00US$48.3731
Jan ’25US$61.70
US$68.47
+11.0%
19.3%US$100.00US$45.00US$44.3230
Dec ’24US$58.53
US$67.26
+14.9%
20.3%US$100.00US$45.00US$46.2431
Nov ’24US$44.38
US$71.87
+61.9%
21.2%US$106.00US$45.00US$40.1530
Oct ’24US$60.57
US$90.24
+49.0%
17.4%US$114.00US$60.00US$53.2429
Sep ’24US$72.16
US$92.63
+28.4%
18.4%US$139.00US$60.00US$42.5530
Aug ’24US$75.90
US$61.93
-18.4%
35.7%US$118.00US$25.00US$50.0129
Jul ’24US$65.01
US$52.00
-20.0%
36.4%US$118.00US$25.00US$50.5530
Jun ’24US$43.01
US$49.90
+16.0%
38.4%US$118.00US$25.00US$59.4930
May ’24US$32.27
US$49.70
+54.0%
36.2%US$108.00US$30.00US$50.5330
Apr ’24US$34.34
US$50.03
+45.7%
35.5%US$108.00US$30.00US$65.8530
Mar ’24US$39.33
US$50.30
+27.9%
36.1%US$108.00US$30.00US$60.1230
Feb ’24US$66.51
US$53.45
-19.6%
37.4%US$124.00US$30.00US$51.2429
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$56.04
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/06 10:33
Cours de l'action en fin de journée2025/02/06 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Wayfair Inc. est couverte par 58 analystes. 32 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullArgus Research Company
Colin SebastianBaird
Ishan MajumdarBaptista Research