Arhaus Évaluation
Le site ARHS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARHS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARHS ( $8.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $12.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARHS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARHS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ARHS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.20b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.6x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ARHS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 53.5x | ||
HVT Haverty Furniture Companies | 13.4x | 39.3% | US$360.9m |
RH RH | 176.4x | 72.6% | US$6.0b |
WSM Williams-Sonoma | 15.8x | 1.1% | US$16.7b |
CHS Chico's FAS | 8.4x | n/a | US$937.0m |
ARHS Arhaus | 13.6x | 10.4% | US$1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARHS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARHS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ARHS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ARHS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.6x |
| Juste PE Ratio | 14.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARHS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$8.56 | US$13.29 +55.3% | 14.4% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$11.76 | US$14.64 +24.5% | 9.8% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$12.31 | US$14.73 +19.6% | 8.7% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$13.68 | US$18.64 +36.2% | 9.4% | US$21.50 | US$16.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$15.82 | US$19.15 +21.0% | 9.8% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$18.81 | US$18.40 -2.2% | 7.8% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$12.83 | US$17.50 +36.4% | 8.2% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$15.51 | US$17.40 +12.2% | 8.2% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$13.10 | US$13.75 +5.0% | 7.8% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$11.93 | US$13.24 +11.0% | 8.9% | US$15.00 | US$11.40 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$11.85 | US$12.94 +9.2% | 13.3% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$9.81 | US$12.94 +31.9% | 13.3% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$8.19 | US$15.13 +84.7% | 12.6% | US$20.00 | US$12.00 | US$8.55 | 10 |
| Oct ’24 | US$9.30 | US$15.13 +62.6% | 12.6% | US$20.00 | US$12.00 | US$11.76 | 10 |
| Sep ’24 | US$10.08 | US$15.13 +50.0% | 12.6% | US$20.00 | US$12.00 | US$12.31 | 10 |
| Aug ’24 | US$11.74 | US$11.90 +1.4% | 12.7% | US$15.00 | US$9.00 | US$13.68 | 10 |
| Jul ’24 | US$10.43 | US$12.00 +15.1% | 13.9% | US$15.00 | US$9.00 | US$15.82 | 10 |
| Jun ’24 | US$6.81 | US$11.67 +71.3% | 12.1% | US$14.00 | US$9.00 | US$18.81 | 9 |
| May ’24 | US$7.98 | US$12.39 +55.2% | 10.4% | US$14.00 | US$11.00 | US$12.83 | 9 |
| Apr ’24 | US$8.29 | US$13.19 +59.1% | 8.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$15.51 | 8 |
| Mar ’24 | US$13.98 | US$14.31 +2.4% | 10.9% | US$16.50 | US$12.00 | US$13.10 | 8 |
| Feb ’24 | US$14.44 | US$14.06 -2.6% | 10.1% | US$16.50 | US$12.00 | US$11.93 | 8 |
| Jan ’24 | US$9.75 | US$12.00 +23.1% | 4.2% | US$13.00 | US$11.00 | US$11.85 | 8 |
| Dec ’23 | US$9.93 | US$11.75 +18.3% | 7.1% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.81 | 8 |
| Nov ’23 | US$8.25 | US$11.63 +40.9% | 12.1% | US$14.00 | US$9.00 | US$8.19 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.