Arhaus, Inc.

NasdaqGS:ARHS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.3b

Arhaus Évaluation

Le site ARHS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARHS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ARHS ( $9.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $19.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARHS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARHS?

Mesure clé : Comme ARHS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ARHS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ARHS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ARHS?
Ratio PE17.4x
Les revenusUS$78.47m
Capitalisation boursièreUS$1.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ARHS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ARHS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs55.7x
HVT Haverty Furniture Companies
13.9x44.1%US$374.2m
RH RH
180.3x52.9%US$6.0b
WSM Williams-Sonoma
20.4x1.0%US$17.3b
CHS Chico's FAS
8.4xn/aUS$937.0m
ARHS Arhaus
17.4x6.4%US$1.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARHS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARHS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.40m
SSOK Sunstock
2.3xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$192.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
ARHS 17.4xMoyenne de l'industrie 16.7xNo. of Companies11PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ARHS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 16.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ARHS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARHS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.4x
Juste PE Ratio13.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARHS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARHS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$9.71
US$11.50
+18.4%
13.6%US$14.00US$8.50n/a12
Nov ’25US$8.55
US$13.54
+58.4%
15.2%US$16.00US$9.50n/a12
Oct ’25US$11.76
US$14.64
+24.5%
9.8%US$18.00US$12.00n/a11
Sep ’25US$12.31
US$14.73
+19.6%
8.7%US$18.00US$13.00n/a11
Aug ’25US$13.68
US$18.64
+36.2%
9.4%US$21.50US$16.00n/a11
Jul ’25US$15.82
US$19.15
+21.0%
9.8%US$22.00US$16.00n/a10
Jun ’25US$18.81
US$18.40
-2.2%
7.8%US$21.00US$16.00n/a10
May ’25US$12.83
US$17.50
+36.4%
8.2%US$21.00US$16.00n/a10
Apr ’25US$15.51
US$17.40
+12.2%
8.2%US$21.00US$16.00n/a10
Mar ’25US$13.10
US$13.75
+5.0%
7.8%US$15.00US$12.00n/a10
Feb ’25US$11.93
US$13.24
+11.0%
8.9%US$15.00US$11.40n/a10
Jan ’25US$11.85
US$12.94
+9.2%
13.3%US$15.00US$9.00n/a10
Dec ’24US$9.81
US$12.94
+31.9%
13.3%US$15.00US$9.00n/a10
Nov ’24US$8.19
US$15.13
+84.7%
12.6%US$20.00US$12.00US$8.5510
Oct ’24US$9.30
US$15.13
+62.6%
12.6%US$20.00US$12.00US$11.7610
Sep ’24US$10.08
US$15.13
+50.0%
12.6%US$20.00US$12.00US$12.3110
Aug ’24US$11.74
US$11.90
+1.4%
12.7%US$15.00US$9.00US$13.6810
Jul ’24US$10.43
US$12.00
+15.1%
13.9%US$15.00US$9.00US$15.8210
Jun ’24US$6.81
US$11.67
+71.3%
12.1%US$14.00US$9.00US$18.819
May ’24US$7.98
US$12.39
+55.2%
10.4%US$14.00US$11.00US$12.839
Apr ’24US$8.29
US$13.19
+59.1%
8.0%US$14.00US$11.00US$15.518
Mar ’24US$13.98
US$14.31
+2.4%
10.9%US$16.50US$12.00US$13.108
Feb ’24US$14.44
US$14.06
-2.6%
10.1%US$16.50US$12.00US$11.938
Jan ’24US$9.75
US$12.00
+23.1%
4.2%US$13.00US$11.00US$11.858
Dec ’23US$9.93
US$11.75
+18.3%
7.1%US$13.00US$10.00US$9.818
Nov ’23US$8.25
US$11.63
+40.9%
12.1%US$14.00US$9.00US$8.198

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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