Grove Collaborative Holdings, Inc.

NYSE:GROV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$54.9m

Grove Collaborative Holdings Évaluation

Le site GROV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GROV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GROV pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GROV pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GROV?

Mesure clé : Comme GROV n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GROV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GROV par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GROV?
Ratio PS0.3x
VenteUS$213.78m
Capitalisation boursièreUS$54.85m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GROV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GROV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.1x
BGFV Big 5 Sporting Goods
0.04xn/aUS$35.9m
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings
0.06x-4.2%US$79.1m
PETS PetMed Express
0.4x0.4%US$94.5m
TKLF Tokyo Lifestyle
0.07xn/aUS$15.1m
GROV Grove Collaborative Holdings
0.3x1.2%US$54.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GROV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GROV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

44 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$778.86m
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$766.41m
GCO Genesco
0.1x1.9%US$323.86m
GROV 0.3xMoyenne de l'industrie 0.4xNo. of Companies44PS00.61.21.82.43+
44 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GROV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GROV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GROV PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GROV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GROV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.34
US$2.50
+86.6%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Nov ’25US$1.28
US$2.50
+95.3%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Oct ’25US$1.29
US$2.50
+93.8%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$1.29
US$2.50
+93.8%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Nov ’24US$1.52
US$3.25
+113.8%
7.7%US$3.50US$3.00US$1.282
Oct ’24US$2.66
US$3.25
+22.2%
7.7%US$3.50US$3.00US$1.292
Sep ’24US$3.15
US$3.25
+3.2%
7.7%US$3.50US$3.00US$1.292
Aug ’24US$1.95
US$6.50
+233.3%
53.8%US$10.00US$3.00US$1.382
Jul ’24US$1.77
US$6.50
+267.2%
53.8%US$10.00US$3.00US$1.722
Jun ’24US$2.03
US$7.50
+268.8%
33.3%US$10.00US$5.00US$1.612
May ’24US$2.35
US$10.00
+325.5%
50.0%US$15.00US$5.00US$1.522
Apr ’24US$2.19
US$10.00
+356.6%
50.0%US$15.00US$5.00US$1.632
Mar ’24US$2.16
US$15.00
+595.9%
66.7%US$25.00US$5.00US$1.932
Feb ’24US$2.30
US$15.00
+552.2%
66.7%US$25.00US$5.00US$1.782
Jan ’24US$2.00
US$17.50
+777.2%
42.9%US$25.00US$10.00US$1.772
Dec ’23US$3.12
US$17.50
+461.4%
42.9%US$25.00US$10.00US$2.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

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URBN

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7D

-3.8%

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Nordstrom

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A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.37

7D

-2.8%

1Y

57.4%