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Sportsman's Warehouse Holdings Évaluation
Le site SPWH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SPWH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SPWH ( $1.94 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SPWH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPWH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SPWH? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$73.23m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 31.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SPWH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.1x | ||
PETS PetMed Express | 0.2x | 4.9% | US$64.9m |
TCS Container Store Group | 0.06x | 1.2% | US$48.0m |
GROV Grove Collaborative Holdings | 0.2x | -0.1% | US$50.6m |
BGFV Big 5 Sporting Goods | 0.05x | n/a | US$38.1m |
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings | 0.06x | -3.0% | US$73.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SPWH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SPWH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Sales vs Industrie: SPWH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SPWH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.06x |
| Juste PS Ratio | 0.08x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SPWH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$2.08 | US$4.40 +111.5% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$2.50 | US$4.40 +76.4% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.23 | US$4.40 +97.3% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$3.81 | US$4.75 +24.7% | 17.5% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$3.21 | US$4.75 +48.0% | 17.5% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.09 | US$5.13 +65.9% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.63 | US$5.13 +41.2% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.67 | US$5.13 +39.6% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$4.26 | US$5.13 +20.3% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.10 | US$5.75 +12.7% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$5.15 | US$5.50 +6.8% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$4.49 | US$5.50 +22.5% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$4.69 | US$9.38 +99.9% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$6.19 | US$9.38 +51.5% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$2.50 | 4 |
| Jul ’24 | US$5.70 | US$9.38 +64.5% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$2.23 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.71 | US$9.38 +99.0% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$3.81 | 4 |
| May ’24 | US$6.20 | US$10.75 +73.4% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | US$3.21 | 4 |
| Apr ’24 | US$8.48 | US$12.80 +50.9% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.09 | 5 |
| Mar ’24 | US$8.92 | US$12.80 +43.5% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.63 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.71 | US$12.80 +31.8% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.67 | 5 |
| Jan ’24 | US$9.41 | US$13.20 +40.3% | 22.2% | US$17.00 | US$10.00 | US$4.26 | 5 |
| Dec ’23 | US$9.64 | US$13.40 +39.0% | 24.3% | US$17.00 | US$9.00 | US$5.10 | 5 |
| Nov ’23 | US$9.18 | US$13.40 +46.0% | 24.3% | US$17.00 | US$9.00 | US$5.15 | 5 |
| Oct ’23 | US$8.30 | US$13.40 +61.4% | 24.3% | US$17.00 | US$9.00 | US$4.49 | 5 |
| Sep ’23 | US$7.91 | US$13.80 +74.5% | 23.1% | US$19.00 | US$10.00 | US$4.69 | 5 |
| Aug ’23 | US$9.99 | US$13.80 +38.1% | 23.1% | US$19.00 | US$10.00 | US$6.19 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.