Carvana Co.

NYSE:CVNA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$32.9b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Carvana Évaluation

Le site CVNA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CVNA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CVNA ( $154.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $278.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CVNA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVNA?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CVNA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA32.6x
Ratio PEG2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CVNA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CVNA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.8x
AZO AutoZone
20.7x3.8%US$54.2b
ORLY O'Reilly Automotive
27.5x5.9%US$65.1b
KMX CarMax
30.9x20.3%US$12.5b
PAG Penske Automotive Group
12x1.6%US$11.0b
CVNA Carvana
26.7x10.7%US$32.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVNA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CVNA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CVNA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 17 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CVNA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CVNA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.7x
Juste PE Ratio29.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CVNA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CVNA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$154.18
US$149.47
-3.1%
21.8%US$200.00US$72.00n/a19
Aug ’25US$146.52
US$142.63
-2.7%
25.5%US$200.00US$54.00n/a19
Jul ’25US$124.35
US$109.18
-12.2%
24.0%US$150.00US$54.00n/a17
Jun ’25US$99.98
US$105.71
+5.7%
21.2%US$135.00US$54.00n/a17
May ’25US$87.09
US$65.41
-24.9%
22.3%US$90.00US$26.00n/a18
Apr ’25US$86.79
US$62.86
-27.6%
23.6%US$90.00US$26.00n/a18
Mar ’25US$82.96
US$55.53
-33.1%
23.7%US$80.00US$26.00n/a17
Feb ’25US$42.53
US$38.61
-9.2%
31.7%US$62.00US$15.00n/a18
Jan ’25US$52.94
US$36.71
-30.7%
30.5%US$62.00US$15.00n/a17
Dec ’24US$35.20
US$34.76
-1.2%
28.7%US$60.00US$15.00n/a17
Nov ’24US$25.99
US$40.88
+57.3%
32.9%US$60.00US$5.00n/a17
Oct ’24US$41.98
US$43.00
+2.4%
34.0%US$63.00US$5.00n/a17
Sep ’24US$50.85
US$42.29
-16.8%
34.4%US$63.00US$5.00n/a17
Aug ’24US$49.11
US$40.71
-17.1%
38.3%US$63.00US$5.00US$146.5217
Jul ’24US$25.92
US$15.69
-39.5%
55.1%US$36.00US$1.00US$124.3516
Jun ’24US$15.80
US$11.58
-26.7%
61.2%US$36.00US$1.00US$99.9819
May ’24US$6.93
US$9.53
+37.5%
44.0%US$20.00US$1.00US$87.0917
Apr ’24US$9.79
US$9.56
-2.3%
45.1%US$20.00US$1.00US$86.7916
Mar ’24US$8.91
US$9.28
+4.1%
47.1%US$20.00US$1.00US$82.9618
Feb ’24US$13.56
US$10.69
-21.1%
90.9%US$45.00US$1.00US$42.5318
Jan ’24US$4.74
US$14.39
+203.7%
78.5%US$45.00US$1.00US$52.9419
Dec ’23US$8.13
US$18.95
+133.1%
64.7%US$50.00US$5.00US$35.2019
Nov ’23US$15.28
US$44.21
+189.4%
53.4%US$100.00US$7.50US$25.9921
Oct ’23US$20.30
US$57.38
+182.7%
48.0%US$142.00US$15.00US$41.9821
Sep ’23US$32.78
US$57.73
+76.1%
49.0%US$142.00US$15.00US$50.8522
Aug ’23US$30.17
US$63.27
+109.7%
70.7%US$220.00US$15.00US$49.1122

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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