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Carvana Évaluation
Le site CVNA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CVNA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CVNA ( $154.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $278.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CVNA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVNA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CVNA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$32.89b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 32.6x |
Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CVNA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.8x | ||
AZO AutoZone | 20.7x | 3.8% | US$54.2b |
ORLY O'Reilly Automotive | 27.5x | 5.9% | US$65.1b |
KMX CarMax | 30.9x | 20.3% | US$12.5b |
PAG Penske Automotive Group | 12x | 1.6% | US$11.0b |
CVNA Carvana | 26.7x | 10.7% | US$32.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVNA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CVNA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CVNA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CVNA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 26.7x |
Juste PE Ratio | 29.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CVNA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$154.18 | US$149.47 -3.1% | 21.8% | US$200.00 | US$72.00 | n/a | 19 |
Aug ’25 | US$146.52 | US$142.63 -2.7% | 25.5% | US$200.00 | US$54.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | US$124.35 | US$109.18 -12.2% | 24.0% | US$150.00 | US$54.00 | n/a | 17 |
Jun ’25 | US$99.98 | US$105.71 +5.7% | 21.2% | US$135.00 | US$54.00 | n/a | 17 |
May ’25 | US$87.09 | US$65.41 -24.9% | 22.3% | US$90.00 | US$26.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | US$86.79 | US$62.86 -27.6% | 23.6% | US$90.00 | US$26.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | US$82.96 | US$55.53 -33.1% | 23.7% | US$80.00 | US$26.00 | n/a | 17 |
Feb ’25 | US$42.53 | US$38.61 -9.2% | 31.7% | US$62.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
Jan ’25 | US$52.94 | US$36.71 -30.7% | 30.5% | US$62.00 | US$15.00 | n/a | 17 |
Dec ’24 | US$35.20 | US$34.76 -1.2% | 28.7% | US$60.00 | US$15.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | US$25.99 | US$40.88 +57.3% | 32.9% | US$60.00 | US$5.00 | n/a | 17 |
Oct ’24 | US$41.98 | US$43.00 +2.4% | 34.0% | US$63.00 | US$5.00 | n/a | 17 |
Sep ’24 | US$50.85 | US$42.29 -16.8% | 34.4% | US$63.00 | US$5.00 | n/a | 17 |
Aug ’24 | US$49.11 | US$40.71 -17.1% | 38.3% | US$63.00 | US$5.00 | US$146.52 | 17 |
Jul ’24 | US$25.92 | US$15.69 -39.5% | 55.1% | US$36.00 | US$1.00 | US$124.35 | 16 |
Jun ’24 | US$15.80 | US$11.58 -26.7% | 61.2% | US$36.00 | US$1.00 | US$99.98 | 19 |
May ’24 | US$6.93 | US$9.53 +37.5% | 44.0% | US$20.00 | US$1.00 | US$87.09 | 17 |
Apr ’24 | US$9.79 | US$9.56 -2.3% | 45.1% | US$20.00 | US$1.00 | US$86.79 | 16 |
Mar ’24 | US$8.91 | US$9.28 +4.1% | 47.1% | US$20.00 | US$1.00 | US$82.96 | 18 |
Feb ’24 | US$13.56 | US$10.69 -21.1% | 90.9% | US$45.00 | US$1.00 | US$42.53 | 18 |
Jan ’24 | US$4.74 | US$14.39 +203.7% | 78.5% | US$45.00 | US$1.00 | US$52.94 | 19 |
Dec ’23 | US$8.13 | US$18.95 +133.1% | 64.7% | US$50.00 | US$5.00 | US$35.20 | 19 |
Nov ’23 | US$15.28 | US$44.21 +189.4% | 53.4% | US$100.00 | US$7.50 | US$25.99 | 21 |
Oct ’23 | US$20.30 | US$57.38 +182.7% | 48.0% | US$142.00 | US$15.00 | US$41.98 | 21 |
Sep ’23 | US$32.78 | US$57.73 +76.1% | 49.0% | US$142.00 | US$15.00 | US$50.85 | 22 |
Aug ’23 | US$30.17 | US$63.27 +109.7% | 70.7% | US$220.00 | US$15.00 | US$49.11 | 22 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.