Carvana Co.

NYSE:CVNA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$87.7b

Carvana Évaluation

Le site CVNA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CVNA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CVNA ( $400.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $549.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CVNA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVNA?

Mesure clé : Comme CVNA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CVNA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CVNA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CVNA?
Ratio PE90x
Les revenusUS$629.00m
Capitalisation boursièreUS$87.66b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CVNA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CVNA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.2x
ORLY O'Reilly Automotive
30.7x6.47%US$76.3b
AZO AutoZone
22.2x8.41%US$54.7b
PAG Penske Automotive Group
11x2.39%US$10.4b
LAD Lithia Motors
8.9x8.59%US$8.1b
CVNA Carvana
90x25.78%US$87.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVNA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 90 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CVNA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LUXE LuxExperience B.V
1.9x-103.44%US$1.15b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$21.86m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.9xn/aUS$12.91m
SSOK Sunstock
0.1xn/aUS$72.24k
CVNA 90.0xMoyenne de l'industrie 19.8xNo. of Companies10PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CVNA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 90 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CVNA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CVNA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 90x
Juste PE Ratio37.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CVNA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 90 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CVNA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$400.25
US$446.43
+11.54%
12.42%US$550.00US$330.00n/a23
Dec ’26US$375.26
US$420.78
+12.13%
11.03%US$500.00US$330.00n/a23
Nov ’26US$306.54
US$421.15
+37.39%
11.67%US$500.00US$330.00n/a20
Oct ’26US$395.41
US$421.95
+6.71%
11.76%US$500.00US$330.00n/a20
Sep ’26US$371.92
US$414.20
+11.37%
11.99%US$500.00US$330.00n/a20
Aug ’26US$367.78
US$399.20
+8.54%
16.76%US$500.00US$230.00n/a20
Jul ’26US$338.26
US$301.87
-10.76%
20.33%US$400.00US$108.00n/a20
Jun ’26US$327.16
US$287.21
-12.21%
18.37%US$340.00US$108.00n/a20
May ’26US$251.87
US$258.56
+2.65%
21.06%US$340.00US$108.00n/a20
Apr ’26US$212.59
US$265.56
+24.91%
21.65%US$340.00US$108.00n/a20
Mar ’26US$233.10
US$274.66
+17.83%
19.46%US$350.00US$108.00n/a20
Feb ’26US$247.48
US$253.41
+2.39%
21.37%US$350.00US$108.00n/a20
Jan ’26US$203.36
US$248.81
+22.35%
19.89%US$330.00US$108.00US$422.0220
Dec ’25US$260.42
US$246.31
-5.42%
19.27%US$320.00US$108.00US$375.2620
Nov ’25US$229.08
US$234.74
+2.47%
24.86%US$320.00US$108.00US$306.5419
Oct ’25US$175.80
US$154.81
-11.94%
21.48%US$200.00US$72.00US$395.4121
Sep ’25US$150.62
US$149.47
-0.76%
21.79%US$200.00US$72.00US$371.9219
Aug ’25US$146.52
US$142.63
-2.65%
25.48%US$200.00US$54.00US$367.7819
Jul ’25US$124.35
US$109.18
-12.20%
23.96%US$150.00US$54.00US$338.2617
Jun ’25US$99.98
US$105.71
+5.73%
21.20%US$135.00US$54.00US$327.1617
May ’25US$87.09
US$65.41
-24.89%
22.29%US$90.00US$26.00US$251.8718
Apr ’25US$86.79
US$62.86
-27.58%
23.57%US$90.00US$26.00US$212.5918
Mar ’25US$82.96
US$55.53
-33.06%
23.71%US$80.00US$26.00US$233.1017
Feb ’25US$42.53
US$38.61
-9.21%
31.67%US$62.00US$15.00US$247.4818
Jan ’25US$52.94
US$36.71
-30.67%
30.51%US$62.00US$15.00US$203.3617
US$446.43
Fair Value
10.3% sous-évalué décote intrinsèque
23
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/04 18:58
Cours de l'action en fin de journée2026/01/02 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Carvana Co. est couverte par 49 analystes. 24 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Colin SebastianBaird
Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays