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O'Reilly Automotive Évaluation
Le site ORLY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ORLY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ORLY ( $1121.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1086.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ORLY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORLY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ORLY? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$65.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.7x |
| Ratio PEG | 4.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ORLY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.6x | ||
AZO AutoZone | 20.7x | 3.8% | US$54.2b |
CVNA Carvana | 26.7x | 10.7% | US$32.9b |
PAG Penske Automotive Group | 12x | 1.6% | US$11.0b |
KMX CarMax | 30.9x | 20.3% | US$12.5b |
ORLY O'Reilly Automotive | 27.5x | 5.9% | US$65.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORLY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ORLY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ORLY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ORLY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.5x |
| Juste PE Ratio | 18.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORLY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$1,126.57 | US$1,151.83 +2.2% | 10.2% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$1,133.40 | US$1,150.98 +1.6% | 10.2% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$1,016.32 | US$1,149.94 +13.1% | 10.2% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$963.26 | US$1,151.07 +19.5% | 10.3% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$1,005.11 | US$1,146.19 +14.0% | 9.9% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$1,130.28 | US$1,119.74 -0.9% | 9.9% | US$1,300.00 | US$780.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$1,085.45 | US$1,107.09 +2.0% | 9.3% | US$1,250.00 | US$780.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$1,041.75 | US$1,039.27 -0.2% | 9.3% | US$1,170.00 | US$720.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$950.08 | US$1,024.41 +7.8% | 8.5% | US$1,150.00 | US$720.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$980.52 | US$1,015.05 +3.5% | 7.9% | US$1,100.00 | US$720.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$945.66 | US$1,011.18 +6.9% | 8.2% | US$1,100.00 | US$700.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$908.86 | US$1,001.00 +10.1% | 7.8% | US$1,075.00 | US$700.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$947.45 | US$1,001.24 +5.7% | 7.8% | US$1,075.00 | US$700.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$931.05 | US$994.86 +6.9% | 8.5% | US$1,075.00 | US$680.00 | US$1,133.40 | 22 |
| Jul ’24 | US$955.30 | US$967.59 +1.3% | 8.6% | US$1,055.00 | US$680.00 | US$1,016.32 | 22 |
| Jun ’24 | US$895.28 | US$963.73 +7.6% | 8.6% | US$1,055.00 | US$680.00 | US$963.26 | 22 |
| May ’24 | US$929.60 | US$959.64 +3.2% | 8.8% | US$1,055.00 | US$670.00 | US$1,005.11 | 22 |
| Apr ’24 | US$848.98 | US$891.52 +5.0% | 7.6% | US$975.00 | US$640.00 | US$1,130.28 | 21 |
| Mar ’24 | US$824.22 | US$889.14 +7.9% | 7.8% | US$975.00 | US$640.00 | US$1,085.45 | 21 |
| Feb ’24 | US$807.93 | US$884.42 +9.5% | 7.9% | US$975.00 | US$640.00 | US$1,041.75 | 19 |
| Jan ’24 | US$844.03 | US$868.10 +2.9% | 8.8% | US$946.00 | US$600.00 | US$950.08 | 20 |
| Dec ’23 | US$857.18 | US$868.10 +1.3% | 8.8% | US$946.00 | US$600.00 | US$980.52 | 20 |
| Nov ’23 | US$834.00 | US$849.35 +1.8% | 9.4% | US$946.00 | US$600.00 | US$945.66 | 20 |
| Oct ’23 | US$703.35 | US$758.20 +7.8% | 7.7% | US$823.00 | US$580.00 | US$908.86 | 20 |
| Sep ’23 | US$706.47 | US$759.20 +7.5% | 7.7% | US$823.00 | US$580.00 | US$947.45 | 20 |
| Aug ’23 | US$708.99 | US$744.80 +5.1% | 7.9% | US$815.00 | US$580.00 | US$931.05 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.