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Xcel Brands Évaluation
Le site XELB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XELB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: XELB ( $0.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $19.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: XELB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XELB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de XELB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$17.40m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de XELB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.3x | ||
TLF Tandy Leather Factory | 0.5x | n/a | US$35.3m |
PIK Kidpik | 0.4x | n/a | US$4.3m |
BGI Birks Group | 0.3x | n/a | US$42.1m |
SEPG.F Superdry | 0.007x | n/a | US$5.0m |
XELB Xcel Brands | 1.7x | 45.2% | US$17.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: XELB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de XELB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Sales vs Industrie: XELB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de XELB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 1.7x |
Juste PS Ratio | 4.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: XELB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$0.74 | US$2.50 +237.8% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$0.70 | US$2.50 +255.5% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$0.72 | US$2.75 +281.9% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$0.61 | US$2.75 +350.6% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$0.72 | US$2.75 +283.0% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$1.00 | US$4.25 +325.0% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$1.26 | US$4.25 +237.3% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$1.29 | US$4.25 +229.5% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$1.09 | US$4.25 +289.9% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$0.89 | US$4.25 +377.0% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.