Xcel Brands, Inc.

NasdaqCM:XELB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$17.2m

Xcel Brands Évaluation

Le site XELB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de XELB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: XELB ( $0.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: XELB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XELB?

Mesure clé : Comme XELB n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour XELB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de XELB par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de XELB?
Ratio PS1.6x
VenteUS$10.06m
Capitalisation boursièreUS$17.23m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de XELB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour XELB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.4x
TLF Tandy Leather Factory
0.5xn/aUS$35.4m
BGI Birks Group
0.3xn/aUS$37.1m
PIK Kidpik
0.5xn/aUS$4.4m
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings
0.2x1.6%US$59.7m
XELB Xcel Brands
1.6x45.2%US$17.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: XELB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de XELB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

45 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ARKO Arko
0.08x-1.7%US$759.46m
ODP ODP
0.1x-2.1%US$758.38m
GCO Genesco
0.1x1.9%US$331.83m
XELB 1.6xMoyenne de l'industrie 0.4xNo. of Companies45PS00.61.21.82.43+
45 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: XELB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de XELB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

XELB PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.6x
Juste PS Ratio3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: XELB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes XELB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.71
US$2.50
+254.5%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Nov ’25US$0.79
US$2.50
+216.4%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Oct ’25US$0.73
US$2.50
+240.2%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$0.70
US$2.50
+255.5%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Aug ’25US$0.72
US$2.75
+281.9%
9.1%US$3.00US$2.50n/a2
Jul ’25US$0.61
US$2.75
+350.6%
9.1%US$3.00US$2.50n/a2
Jun ’25US$0.72
US$2.75
+283.0%
9.1%US$3.00US$2.50n/a2
Mar ’25US$1.00
US$4.25
+325.0%
17.6%US$5.00US$3.50n/a2
Feb ’25US$1.26
US$4.25
+237.3%
17.6%US$5.00US$3.50n/a2
Jan ’25US$1.29
US$4.25
+229.5%
17.6%US$5.00US$3.50n/a2
Dec ’24US$1.09
US$4.25
+289.9%
17.6%US$5.00US$3.50n/a2
Nov ’24US$0.89
US$4.25
+377.0%
17.6%US$5.00US$3.50US$0.792

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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