Sleep Number Évaluation
Le site SNBR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SNBR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SNBR ( $12.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $40.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SNBR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SNBR?
Mesure clé : Comme SNBR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SNBR? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | US$1.73b |
| Capitalisation boursière | US$261.07m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SNBR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.1x | ||
HVT Haverty Furniture Companies | 0.5x | 4.0% | US$370.4m |
BYON Beyond | 0.2x | 7.4% | US$271.2m |
HTLM HomesToLife | 11.5x | n/a | US$58.5m |
BBBY.Q Bed Bath & Beyond | 0.01x | n/a | US$61.7m |
SNBR Sleep Number | 0.2x | 1.4% | US$261.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SNBR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SNBR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Sales vs Industrie: SNBR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SNBR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SNBR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$12.35 | US$12.50 +1.2% | 3.3% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$12.71 | US$12.50 -1.7% | 3.3% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$17.14 | US$13.67 -20.3% | 12.4% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$15.21 | US$12.33 -18.9% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$14.15 | US$12.33 -12.8% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$9.02 | US$13.17 +46.0% | 1.8% | US$13.50 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$15.12 | US$13.17 -12.9% | 1.8% | US$13.50 | US$13.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$13.52 | US$13.17 -2.6% | 1.8% | US$13.50 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$15.12 | US$12.50 -17.3% | 5.7% | US$13.50 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.75 | US$12.50 -20.6% | 5.7% | US$13.50 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$15.48 | US$25.67 +65.8% | 17.5% | US$32.00 | US$22.00 | US$12.71 | 3 |
| Oct ’24 | US$24.59 | US$30.67 +24.7% | 6.1% | US$32.00 | US$28.00 | US$17.14 | 3 |
| Sep ’24 | US$26.13 | US$30.67 +17.4% | 6.1% | US$32.00 | US$28.00 | US$15.21 | 3 |
| Aug ’24 | US$27.26 | US$30.67 +12.5% | 6.1% | US$32.00 | US$28.00 | US$14.15 | 3 |
| Jul ’24 | US$27.28 | US$29.33 +7.5% | 5.8% | US$31.00 | US$27.00 | US$9.02 | 3 |
| Jun ’24 | US$18.10 | US$29.33 +62.1% | 5.8% | US$31.00 | US$27.00 | US$15.12 | 3 |
| May ’24 | US$22.38 | US$29.33 +31.1% | 5.8% | US$31.00 | US$27.00 | US$13.52 | 3 |
| Apr ’24 | US$30.41 | US$32.33 +6.3% | 11.9% | US$36.00 | US$27.00 | US$15.12 | 3 |
| Mar ’24 | US$38.93 | US$32.33 -16.9% | 11.9% | US$36.00 | US$27.00 | US$15.75 | 3 |
| Feb ’24 | US$36.96 | US$28.00 -24.2% | 7.7% | US$31.00 | US$26.00 | US$10.29 | 3 |
| Jan ’24 | US$25.98 | US$28.00 +7.8% | 7.7% | US$31.00 | US$26.00 | US$14.83 | 3 |
| Dec ’23 | US$30.14 | US$28.00 -7.1% | 7.7% | US$31.00 | US$26.00 | US$11.39 | 3 |
| Nov ’23 | US$27.20 | US$28.00 +2.9% | 7.7% | US$31.00 | US$26.00 | US$15.48 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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