Stitch Fix, Inc.

NasdaqGS:SFIX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$539.3m

Stitch Fix Évaluation

Le site SFIX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SFIX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SFIX ( $4.33 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SFIX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFIX?

Mesure clé : Comme SFIX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SFIX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SFIX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SFIX?
Ratio PS0.4x
VenteUS$1.34b
Capitalisation boursièreUS$539.26m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SFIX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SFIX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.5x
ZUMZ Zumiez
0.5x2.9%US$436.8m
LE Lands' End
0.3x-0.2%US$478.2m
CURV Torrid Holdings
0.4x0.8%US$414.5m
REAL RealReal
0.9x10.1%US$519.9m
SFIX Stitch Fix
0.4x-3.5%US$539.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SFIX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SFIX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

41 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$821.02m
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$811.56m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
SFIX 0.4xMoyenne de l'industrie 0.5xNo. of Companies41PS00.61.21.82.43+
41 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SFIX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SFIX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SFIX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SFIX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SFIX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$4.33
US$3.47
-19.9%
13.1%US$4.00US$2.80n/a6
Nov ’25US$3.25
US$3.47
+6.7%
13.1%US$4.00US$2.80n/a6
Oct ’25US$2.66
US$3.54
+33.2%
11.1%US$4.00US$3.00n/a7
Sep ’25US$3.78
US$3.60
-4.8%
20.3%US$4.50US$2.00n/a8
Aug ’25US$4.35
US$3.60
-17.2%
20.3%US$4.50US$2.00n/a8
Jul ’25US$3.98
US$3.48
-12.7%
22.1%US$4.50US$2.00n/a8
Jun ’25US$2.47
US$3.29
+33.1%
19.0%US$4.00US$2.00n/a8
May ’25US$2.14
US$3.29
+53.6%
19.0%US$4.00US$2.00n/a8
Apr ’25US$2.65
US$3.31
+25.0%
18.4%US$4.00US$2.00n/a8
Mar ’25US$3.21
US$3.97
+23.7%
12.0%US$5.00US$3.00n/a10
Feb ’25US$3.30
US$3.89
+17.9%
13.2%US$5.00US$3.00n/a12
Jan ’25US$3.57
US$3.88
+8.6%
12.5%US$5.00US$3.00n/a13
Dec ’24US$3.97
US$3.63
-8.4%
16.3%US$5.00US$2.50n/a13
Nov ’24US$3.16
US$3.63
+15.0%
16.3%US$5.00US$2.50US$3.2513
Oct ’24US$3.45
US$3.73
+8.2%
18.0%US$5.00US$2.50US$2.6614
Sep ’24US$4.35
US$4.42
+1.6%
13.2%US$5.00US$3.00US$3.7814
Aug ’24US$4.97
US$4.39
-11.6%
13.0%US$5.00US$3.00US$4.3515
Jul ’24US$3.85
US$4.39
+14.1%
13.0%US$5.00US$3.00US$3.9815
Apr ’24US$5.11
US$4.45
-12.9%
15.4%US$6.00US$3.00US$2.6516
Mar ’24US$4.54
US$4.45
-1.9%
19.5%US$6.00US$3.00US$3.2117
Feb ’24US$5.29
US$4.45
-15.8%
19.5%US$6.00US$3.00US$3.3017
Jan ’24US$3.11
US$4.48
+44.1%
18.8%US$6.00US$3.00US$3.5717
Dec ’23US$3.82
US$5.24
+37.1%
21.3%US$7.00US$3.00US$3.9716
Nov ’23US$3.87
US$5.24
+35.3%
21.3%US$7.00US$3.00US$3.1616

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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