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Stitch Fix Évaluation
Le site SFIX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SFIX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SFIX ($3.78) is trading below our estimate of fair value ($9.42)
Significativement en dessous de la juste valeur: SFIX is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFIX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SFIX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$433.09m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SFIX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.4x | ||
ZUMZ Zumiez | 0.6x | 2.3% | US$553.9m |
LE Lands' End | 0.3x | -0.7% | US$483.7m |
DBI Designer Brands | 0.1x | 3.3% | US$442.2m |
JILL J.Jill | 0.7x | 1.7% | US$416.8m |
SFIX Stitch Fix | 0.3x | 2.8% | US$433.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SFIX is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the peer average (0.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SFIX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Sales vs Industrie: SFIX is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the US Specialty Retail industry average (0.4x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SFIX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.3x |
Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SFIX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$3.78 | US$3.60 -4.8% | 20.3% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$4.35 | US$3.60 -17.2% | 20.3% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$3.98 | US$3.48 -12.7% | 22.1% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$2.47 | US$3.29 +33.1% | 19.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$2.14 | US$3.29 +53.6% | 19.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$2.65 | US$3.31 +25.0% | 18.4% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$3.21 | US$3.97 +23.7% | 12.0% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$3.30 | US$3.89 +17.9% | 13.2% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$3.57 | US$3.88 +8.6% | 12.5% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$3.97 | US$3.63 -8.4% | 16.3% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 13 |
Nov ’24 | US$3.16 | US$3.63 +15.0% | 16.3% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 13 |
Oct ’24 | US$3.45 | US$3.73 +8.2% | 18.0% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 14 |
Sep ’24 | US$4.35 | US$4.42 +1.6% | 13.2% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | US$4.97 | US$4.39 -11.6% | 13.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$4.35 | 15 |
Jul ’24 | US$3.85 | US$4.39 +14.1% | 13.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.98 | 15 |
Apr ’24 | US$5.11 | US$4.45 -12.9% | 15.4% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.65 | 16 |
Mar ’24 | US$4.54 | US$4.45 -1.9% | 19.5% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.21 | 17 |
Feb ’24 | US$5.29 | US$4.45 -15.8% | 19.5% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.30 | 17 |
Jan ’24 | US$3.11 | US$4.48 +44.1% | 18.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.57 | 17 |
Dec ’23 | US$3.82 | US$5.24 +37.1% | 21.3% | US$7.00 | US$3.00 | US$3.97 | 16 |
Nov ’23 | US$3.87 | US$5.24 +35.3% | 21.3% | US$7.00 | US$3.00 | US$3.16 | 16 |
Oct ’23 | US$3.95 | US$5.44 +37.7% | 18.6% | US$7.00 | US$3.00 | US$3.45 | 16 |
Sep ’23 | US$4.90 | US$7.28 +48.6% | 28.3% | US$12.00 | US$3.00 | US$4.35 | 16 |
Aug ’23 | US$5.86 | US$7.42 +26.6% | 29.7% | US$12.00 | US$3.00 | US$4.97 | 18 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.