Stitch Fix Évaluation
Le site SFIX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SFIX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SFIX ( $3.84 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SFIX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFIX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SFIX? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -9.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SFIX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.5x | ||
ZUMZ Zumiez | 0.5x | 2.9% | US$426.7m |
LE Lands' End | 0.4x | -0.2% | US$521.2m |
CURV Torrid Holdings | 0.4x | 0.8% | US$426.0m |
JILL J.Jill | 0.6x | 1.6% | US$391.3m |
SFIX Stitch Fix | 0.4x | -3.5% | US$493.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SFIX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SFIX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Sales vs Industrie: SFIX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SFIX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SFIX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$3.84 | US$3.47 -9.7% | 13.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$3.25 | US$3.47 +6.7% | 13.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$2.66 | US$3.54 +33.2% | 11.1% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$3.78 | US$3.60 -4.8% | 20.3% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$4.35 | US$3.60 -17.2% | 20.3% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$3.98 | US$3.48 -12.7% | 22.1% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$2.47 | US$3.29 +33.1% | 19.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$2.14 | US$3.29 +53.6% | 19.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$2.65 | US$3.31 +25.0% | 18.4% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$3.21 | US$3.97 +23.7% | 12.0% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$3.30 | US$3.89 +17.9% | 13.2% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$3.57 | US$3.88 +8.6% | 12.5% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$3.97 | US$3.63 -8.4% | 16.3% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$3.16 | US$3.63 +15.0% | 16.3% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.25 | 13 |
| Oct ’24 | US$3.45 | US$3.73 +8.2% | 18.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$2.66 | 14 |
| Sep ’24 | US$4.35 | US$4.42 +1.6% | 13.2% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.78 | 14 |
| Aug ’24 | US$4.97 | US$4.39 -11.6% | 13.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$4.35 | 15 |
| Jul ’24 | US$3.85 | US$4.39 +14.1% | 13.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.98 | 15 |
| Apr ’24 | US$5.11 | US$4.45 -12.9% | 15.4% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.65 | 16 |
| Mar ’24 | US$4.54 | US$4.45 -1.9% | 19.5% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.21 | 17 |
| Feb ’24 | US$5.29 | US$4.45 -15.8% | 19.5% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.30 | 17 |
| Jan ’24 | US$3.11 | US$4.48 +44.1% | 18.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.57 | 17 |
| Dec ’23 | US$3.82 | US$5.24 +37.1% | 21.3% | US$7.00 | US$3.00 | US$3.97 | 16 |
| Nov ’23 | US$3.87 | US$5.24 +35.3% | 21.3% | US$7.00 | US$3.00 | US$3.16 | 16 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.