Stitch Fix, Inc.

NasdaqGS:SFIX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$433.1m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Stitch Fix Évaluation

Le site SFIX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SFIX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SFIX ($3.78) is trading below our estimate of fair value ($9.42)

Significativement en dessous de la juste valeur: SFIX is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFIX?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SFIX des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-3.1x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SFIX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SFIX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.4x
ZUMZ Zumiez
0.6x2.3%US$553.9m
LE Lands' End
0.3x-0.7%US$483.7m
DBI Designer Brands
0.1x3.3%US$442.2m
JILL J.Jill
0.7x1.7%US$416.8m
SFIX Stitch Fix
0.3x2.8%US$433.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SFIX is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the peer average (0.4x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SFIX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SFIX is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the US Specialty Retail industry average (0.4x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SFIX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SFIX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SFIX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SFIX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$3.78
US$3.60
-4.8%
20.3%US$4.50US$2.00n/a8
Aug ’25US$4.35
US$3.60
-17.2%
20.3%US$4.50US$2.00n/a8
Jul ’25US$3.98
US$3.48
-12.7%
22.1%US$4.50US$2.00n/a8
Jun ’25US$2.47
US$3.29
+33.1%
19.0%US$4.00US$2.00n/a8
May ’25US$2.14
US$3.29
+53.6%
19.0%US$4.00US$2.00n/a8
Apr ’25US$2.65
US$3.31
+25.0%
18.4%US$4.00US$2.00n/a8
Mar ’25US$3.21
US$3.97
+23.7%
12.0%US$5.00US$3.00n/a10
Feb ’25US$3.30
US$3.89
+17.9%
13.2%US$5.00US$3.00n/a12
Jan ’25US$3.57
US$3.88
+8.6%
12.5%US$5.00US$3.00n/a13
Dec ’24US$3.97
US$3.63
-8.4%
16.3%US$5.00US$2.50n/a13
Nov ’24US$3.16
US$3.63
+15.0%
16.3%US$5.00US$2.50n/a13
Oct ’24US$3.45
US$3.73
+8.2%
18.0%US$5.00US$2.50n/a14
Sep ’24US$4.35
US$4.42
+1.6%
13.2%US$5.00US$3.00n/a14
Aug ’24US$4.97
US$4.39
-11.6%
13.0%US$5.00US$3.00US$4.3515
Jul ’24US$3.85
US$4.39
+14.1%
13.0%US$5.00US$3.00US$3.9815
Apr ’24US$5.11
US$4.45
-12.9%
15.4%US$6.00US$3.00US$2.6516
Mar ’24US$4.54
US$4.45
-1.9%
19.5%US$6.00US$3.00US$3.2117
Feb ’24US$5.29
US$4.45
-15.8%
19.5%US$6.00US$3.00US$3.3017
Jan ’24US$3.11
US$4.48
+44.1%
18.8%US$6.00US$3.00US$3.5717
Dec ’23US$3.82
US$5.24
+37.1%
21.3%US$7.00US$3.00US$3.9716
Nov ’23US$3.87
US$5.24
+35.3%
21.3%US$7.00US$3.00US$3.1616
Oct ’23US$3.95
US$5.44
+37.7%
18.6%US$7.00US$3.00US$3.4516
Sep ’23US$4.90
US$7.28
+48.6%
28.3%US$12.00US$3.00US$4.3516
Aug ’23US$5.86
US$7.42
+26.6%
29.7%US$12.00US$3.00US$4.9718

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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