RumbleOn Évaluation
Le site RMBL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RMBL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RMBL ( $5.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $14.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RMBL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RMBL?
Mesure clé : Comme RMBL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de RMBL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | US$1.25b |
| Capitalisation boursière | US$203.56m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 30.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RMBL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.6x | ||
ONEW OneWater Marine | 0.2x | 3.4% | US$343.7m |
AZI Autozi Internet Technology (Global) | 1x | n/a | US$117.6m |
CRMT America's Car-Mart | 0.3x | 0.9% | US$456.4m |
ALLG.F Allego | 1x | n/a | US$150.3m |
RMBL RumbleOn | 0.2x | 5.3% | US$203.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RMBL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de RMBL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Sales vs Industrie: RMBL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RMBL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RMBL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$5.76 | US$7.00 +21.6% | 13.4% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$6.83 | US$6.50 -4.8% | 16.3% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$5.16 | US$6.88 +33.2% | 24.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$4.55 | US$6.88 +51.1% | 24.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$4.47 | US$6.88 +53.8% | 24.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$3.93 | US$9.50 +141.7% | 24.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$3.75 | US$9.50 +153.3% | 24.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$5.72 | US$9.50 +66.1% | 24.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.04 | US$9.50 +88.5% | 24.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$6.24 | US$9.50 +52.2% | 24.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$7.87 | US$9.63 +22.3% | 13.4% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.78 | US$9.63 +42.0% | 13.4% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$8.14 | US$9.38 +15.2% | 13.8% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$6.03 | US$9.38 +55.5% | 13.8% | US$11.00 | US$7.50 | US$6.83 | 4 |
| Nov ’24 | US$5.99 | US$10.50 +75.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$5.16 | 4 |
| Oct ’24 | US$6.13 | US$10.50 +71.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$4.55 | 4 |
| Sep ’24 | US$7.60 | US$10.50 +38.2% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$4.47 | 4 |
| Aug ’24 | US$11.68 | US$12.50 +7.0% | 14.4% | US$15.00 | US$10.00 | US$3.93 | 4 |
| Jul ’24 | US$12.36 | US$12.50 +1.1% | 14.4% | US$15.00 | US$10.00 | US$3.75 | 4 |
| Jun ’24 | US$10.97 | US$14.00 +27.6% | 24.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$5.72 | 5 |
| May ’24 | US$6.96 | US$13.40 +92.5% | 29.3% | US$20.00 | US$9.00 | US$5.04 | 5 |
| Apr ’24 | US$6.06 | US$13.40 +121.1% | 29.3% | US$20.00 | US$9.00 | US$6.24 | 5 |
| Mar ’24 | US$9.15 | US$18.20 +98.9% | 35.0% | US$26.00 | US$10.00 | US$7.87 | 5 |
| Feb ’24 | US$8.58 | US$18.20 +112.1% | 35.0% | US$26.00 | US$10.00 | US$6.78 | 5 |
| Jan ’24 | US$6.47 | US$19.40 +199.8% | 34.0% | US$26.00 | US$10.00 | US$8.14 | 5 |
| Dec ’23 | US$7.70 | US$19.40 +151.9% | 34.0% | US$26.00 | US$10.00 | US$6.03 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.