Kirkland's, Inc.

NasdaqGS:KIRK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$20.9m

Kirkland's Évaluation

Le site KIRK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KIRK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de KIRK pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de KIRK pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KIRK?

Mesure clé : Comme KIRK n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KIRK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KIRK par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KIRK?
Ratio PS0.05x
VenteUS$460.35m
Capitalisation boursièreUS$20.86m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KIRK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KIRK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3x
HTLM HomesToLife
11.5xn/aUS$57.6m
BBBY.Q Bed Bath & Beyond
0.01xn/aUS$61.7m
SNBR Sleep Number
0.2x1.4%US$263.3m
HVT Haverty Furniture Companies
0.5x4.0%US$374.2m
KIRK Kirkland's
0.05x-2.0%US$20.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KIRK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KIRK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

43 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.4x4.7%
KIRK Kirkland's
 0.05x-2.0%US$20.86m
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$777.35m
KIRK 0.0xMoyenne de l'industrie 0.4xNo. of Companies43PS00.61.21.82.43+
43 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.4x8.2%
KIRK Kirkland's
 0.05x28.6%US$20.86m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KIRK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KIRK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KIRK PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.05x
Juste PS Ratio0.07x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KIRK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KIRK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.59
US$4.50
+183.0%
55.6%US$7.00US$2.00n/a2
Nov ’25US$1.59
US$4.50
+183.0%
55.6%US$7.00US$2.00n/a2
Oct ’25US$2.10
US$4.50
+114.3%
55.6%US$7.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$1.46
US$4.75
+226.5%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Aug ’25US$1.76
US$4.75
+169.9%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Jul ’25US$1.67
US$4.75
+184.4%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Jun ’25US$2.47
US$4.75
+92.3%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
May ’25US$1.90
US$4.75
+150.0%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Apr ’25US$2.43
US$4.75
+95.5%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Mar ’25US$2.67
US$4.75
+77.9%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Feb ’25US$3.10
US$4.75
+53.2%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Jan ’25US$3.02
US$4.75
+57.3%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Dec ’24US$3.11
US$4.75
+52.7%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Nov ’24US$1.61
US$4.25
+164.0%
64.7%US$7.00US$1.50US$1.592
Oct ’24US$1.72
US$4.25
+147.1%
64.7%US$7.00US$1.50US$2.102
Sep ’24US$2.43
US$4.88
+100.6%
43.6%US$7.00US$2.75US$1.462
Aug ’24US$3.53
US$4.88
+38.1%
43.6%US$7.00US$2.75US$1.762
Jul ’24US$2.79
US$4.88
+74.7%
43.6%US$7.00US$2.75US$1.672
Jun ’24US$2.88
US$4.75
+64.9%
47.4%US$7.00US$2.50US$2.472
May ’24US$2.85
US$5.17
+81.3%
37.3%US$7.00US$2.50US$1.903
Apr ’24US$2.85
US$6.83
+139.8%
38.9%US$10.00US$3.50US$2.433
Mar ’24US$3.22
US$6.83
+112.2%
38.9%US$10.00US$3.50US$2.673
Feb ’24US$3.85
US$6.83
+77.5%
38.9%US$10.00US$3.50US$3.103
Jan ’24US$3.30
US$7.33
+122.2%
34.0%US$10.00US$4.00US$3.023
Dec ’23US$3.81
US$9.17
+140.6%
47.6%US$15.00US$4.50US$3.113
Nov ’23US$3.85
US$9.83
+155.4%
43.6%US$15.00US$4.50US$1.613

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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