Kirkland's Évaluation

Le site KIRK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KIRK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate KIRK's fair value for valuation analysis.

Significativement en dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate KIRK's fair value for valuation analysis.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KIRK?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour KIRK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KIRK par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de KIRK?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$20.86m

KIRK des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-40.4x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KIRK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KIRK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3.1x
HTLM HomesToLife	11.8x	n/a	US$60.5m
BBBY.Q Bed Bath & Beyond	0.01x	n/a	US$61.7m
SNBR Sleep Number	0.2x	1.4%	US$284.3m
HVT Haverty Furniture Companies	0.5x	3.9%	US$360.9m
KIRK Kirkland's	0.05x	-2.0%	US$20.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KIRK is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0x) compared to the peer average (4.1x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KIRK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.6%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KIRK is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0x) compared to the US Specialty Retail industry average (0.4x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KIRK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KIRK PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.05x
Juste PS Ratio	0.07x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KIRK is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.1x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KIRK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$1.59	US$4.50 +183.0%	55.6%	US$7.00	US$2.00	n/a	2
Oct ’25	US$2.10	US$4.50 +114.3%	55.6%	US$7.00	US$2.00	n/a	2
Sep ’25	US$1.46	US$4.75 +226.5%	47.4%	US$7.00	US$2.50	n/a	2
Aug ’25	US$1.76	US$4.75 +169.9%	47.4%	US$7.00	US$2.50	n/a	2
Jul ’25	US$1.67	US$4.75 +184.4%	47.4%	US$7.00	US$2.50	n/a	2
Jun ’25	US$2.47	US$4.75 +92.3%	47.4%	US$7.00	US$2.50	n/a	2
May ’25	US$1.90	US$4.75 +150.0%	47.4%	US$7.00	US$2.50	n/a	2
Apr ’25	US$2.43	US$4.75 +95.5%	47.4%	US$7.00	US$2.50	n/a	2
Mar ’25	US$2.67	US$4.75 +77.9%	47.4%	US$7.00	US$2.50	n/a	2
Feb ’25	US$3.10	US$4.75 +53.2%	47.4%	US$7.00	US$2.50	n/a	2
Jan ’25	US$3.02	US$4.75 +57.3%	47.4%	US$7.00	US$2.50	n/a	2
Dec ’24	US$3.11	US$4.75 +52.7%	47.4%	US$7.00	US$2.50	n/a	2
Nov ’24	US$1.61	US$4.25 +164.0%	64.7%	US$7.00	US$1.50	US$1.59	2
Oct ’24	US$1.72	US$4.25 +147.1%	64.7%	US$7.00	US$1.50	US$2.10	2
Sep ’24	US$2.43	US$4.88 +100.6%	43.6%	US$7.00	US$2.75	US$1.46	2
Aug ’24	US$3.53	US$4.88 +38.1%	43.6%	US$7.00	US$2.75	US$1.76	2
Jul ’24	US$2.79	US$4.88 +74.7%	43.6%	US$7.00	US$2.75	US$1.67	2
Jun ’24	US$2.88	US$4.75 +64.9%	47.4%	US$7.00	US$2.50	US$2.47	2
May ’24	US$2.85	US$5.17 +81.3%	37.3%	US$7.00	US$2.50	US$1.90	3
Apr ’24	US$2.85	US$6.83 +139.8%	38.9%	US$10.00	US$3.50	US$2.43	3
Mar ’24	US$3.22	US$6.83 +112.2%	38.9%	US$10.00	US$3.50	US$2.67	3
Feb ’24	US$3.85	US$6.83 +77.5%	38.9%	US$10.00	US$3.50	US$3.10	3
Jan ’24	US$3.30	US$7.33 +122.2%	34.0%	US$10.00	US$4.00	US$3.02	3
Dec ’23	US$3.81	US$9.17 +140.6%	47.6%	US$15.00	US$4.50	US$3.11	3
Nov ’23	US$3.85	US$9.83 +155.4%	43.6%	US$15.00	US$4.50	US$1.61	3

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.