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GigaCloud Technology Évaluation
Le site GCT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GCT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GCT ( $22.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $103.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GCT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GCT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GCT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$959.17m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GCT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.5x | ||
AMRK A-Mark Precious Metals | 10.4x | 18.1% | US$827.6m |
WEYS Weyco Group | 10.4x | n/a | US$318.5m |
DIT AMCON Distributing | 14.6x | n/a | US$88.3m |
LKQ LKQ | 14.7x | 17.2% | US$10.8b |
GCT GigaCloud Technology | 8x | 24.1% | US$959.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GCT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GCT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GCT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Retail Distributors ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GCT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8x |
| Juste PE Ratio | 26.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GCT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$22.12 | US$53.15 +140.3% | 16.3% | US$69.00 | US$42.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$27.44 | US$52.57 +91.6% | 17.9% | US$69.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$32.00 | US$52.33 +63.5% | 22.7% | US$69.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$31.14 | US$52.33 +68.1% | 22.7% | US$69.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$31.98 | US$40.50 +26.6% | 13.6% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$30.79 | US$39.00 +26.7% | 10.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$39.46 | US$29.00 -26.5% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$24.68 | US$24.67 -0.05% | 20.2% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$18.30 | US$21.33 +16.6% | 15.9% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$11.80 | US$19.73 +67.2% | 22.6% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$9.92 | US$19.73 +98.9% | 22.6% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$8.81 | US$21.00 +138.4% | 23.8% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$13.58 | US$21.00 +54.6% | 23.8% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$9.00 | US$19.50 +116.7% | 33.3% | US$26.00 | US$13.00 | US$27.44 | 2 |
| Jul ’24 | US$6.76 | US$19.50 +188.5% | 33.3% | US$26.00 | US$13.00 | US$32.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.