GigaCloud Technology Évaluation
Le site GCT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GCT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GCT ( $24.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $90.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GCT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GCT?
Mesure clé : Comme GCT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GCT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.6x |
| Les revenus | US$130.42m |
| Capitalisation boursière | US$953.00m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GCT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.3x | ||
AMRK A-Mark Precious Metals | 11.8x | 19.9% | US$714.8m |
WEYS Weyco Group | 11.8x | n/a | US$334.0m |
AENT Alliance Entertainment Holding | 27.7x | n/a | US$219.6m |
DIT AMCON Distributing | 18x | n/a | US$83.3m |
GCT GigaCloud Technology | 7.6x | 22.3% | US$953.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GCT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GCT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail Distributors ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GCT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail Distributors ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GCT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.6x |
| Juste PE Ratio | 25.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GCT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$24.12 | US$53.37 +121.3% | 20.0% | US$69.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$22.71 | US$53.37 +135.0% | 20.0% | US$69.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$25.21 | US$52.15 +106.8% | 19.4% | US$69.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$19.44 | US$52.15 +168.2% | 19.4% | US$69.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$27.44 | US$52.57 +91.6% | 17.9% | US$69.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$32.00 | US$52.33 +63.5% | 22.7% | US$69.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$31.14 | US$52.33 +68.1% | 22.7% | US$69.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$31.98 | US$40.50 +26.6% | 13.6% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$30.79 | US$39.00 +26.7% | 10.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$39.46 | US$29.00 -26.5% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$24.68 | US$24.67 -0.05% | 20.2% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$18.30 | US$21.33 +16.6% | 15.9% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$11.80 | US$19.73 +67.2% | 22.6% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$9.92 | US$19.73 +98.9% | 22.6% | US$26.00 | US$16.00 | US$22.71 | 3 |
| Oct ’24 | US$8.81 | US$21.00 +138.4% | 23.8% | US$26.00 | US$16.00 | US$25.21 | 2 |
| Sep ’24 | US$13.58 | US$21.00 +54.6% | 23.8% | US$26.00 | US$16.00 | US$19.44 | 2 |
| Aug ’24 | US$9.00 | US$19.50 +116.7% | 33.3% | US$26.00 | US$13.00 | US$27.44 | 2 |
| Jul ’24 | US$6.76 | US$19.50 +188.5% | 33.3% | US$26.00 | US$13.00 | US$32.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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