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Alliance Entertainment Holding Évaluation
Le site AENT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AENT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AENT ( $1.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $111.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AENT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AENT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AENT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$128.92m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.6x |
Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AENT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.8x | ||
DIT AMCON Distributing | 15.4x | n/a | US$94.2m |
WEYS Weyco Group | 10.7x | n/a | US$322.3m |
MALG Microalliance Group | 3.7x | n/a | US$36.6m |
RAY Raytech Holding | 25.4x | n/a | US$31.7m |
AENT Alliance Entertainment Holding | 27.9x | n/a | US$128.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AENT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( -7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AENT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AENT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Retail Distributors ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AENT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 27.9x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AENT } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$2.51 | US$5.63 +124.1% | 6.7% | US$6.00 | US$5.25 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$1.34 | US$5.13 +282.5% | 17.1% | US$6.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$1.75 | US$5.13 +192.9% | 17.1% | US$6.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$3.15 | US$5.13 +62.7% | 17.1% | US$6.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.