LKQ Évaluation
Le site LKQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LKQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LKQ ( $37.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $78.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LKQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LKQ?
Mesure clé : Comme LKQ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LKQ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.5x |
| Les revenus | US$718.00m |
| Capitalisation boursière | US$9.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LKQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.4x | ||
POOL Pool | 30.8x | 6.2% | US$13.8b |
GPC Genuine Parts | 15.4x | 7.7% | US$16.9b |
AMRK A-Mark Precious Metals | 12.2x | 19.9% | US$697.6m |
GCT GigaCloud Technology | 7.3x | 22.3% | US$989.5m |
LKQ LKQ | 13.5x | 14.0% | US$9.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LKQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LKQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail Distributors ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LKQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail Distributors ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LKQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.5x |
| Juste PE Ratio | 16.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LKQ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$37.32 | US$52.14 +39.7% | 11.1% | US$60.00 | US$43.30 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$36.90 | US$52.14 +41.3% | 11.1% | US$60.00 | US$43.30 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$39.99 | US$54.80 +37.0% | 6.9% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$41.59 | US$54.69 +31.5% | 6.9% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$40.17 | US$54.52 +35.7% | 7.1% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$41.50 | US$58.82 +41.7% | 8.2% | US$66.00 | US$53.20 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$43.03 | US$59.46 +38.2% | 8.0% | US$66.00 | US$52.70 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$43.13 | US$59.62 +38.2% | 7.6% | US$66.00 | US$52.70 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$53.18 | US$61.32 +15.3% | 7.8% | US$68.00 | US$51.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$51.98 | US$60.67 +16.7% | 8.5% | US$68.00 | US$51.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$47.74 | US$60.40 +26.5% | 9.3% | US$68.00 | US$49.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$47.79 | US$60.60 +26.8% | 9.4% | US$68.00 | US$49.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$45.49 | US$60.60 +33.2% | 9.4% | US$68.00 | US$49.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$43.12 | US$61.70 +43.1% | 9.1% | US$68.00 | US$49.00 | US$36.90 | 10 |
| Oct ’24 | US$49.51 | US$65.10 +31.5% | 10.2% | US$72.00 | US$46.50 | US$39.99 | 10 |
| Sep ’24 | US$52.87 | US$65.10 +23.1% | 10.2% | US$72.00 | US$46.50 | US$41.59 | 10 |
| Aug ’24 | US$55.45 | US$64.74 +16.8% | 10.4% | US$72.00 | US$46.50 | US$40.17 | 10 |
| Jul ’24 | US$58.27 | US$64.34 +10.4% | 10.0% | US$70.00 | US$46.50 | US$41.50 | 10 |
| Jun ’24 | US$52.08 | US$64.43 +23.7% | 9.9% | US$70.00 | US$46.50 | US$43.03 | 10 |
| May ’24 | US$58.11 | US$64.43 +10.9% | 9.9% | US$70.00 | US$46.50 | US$43.13 | 10 |
| Apr ’24 | US$56.76 | US$64.23 +13.2% | 9.8% | US$70.00 | US$46.50 | US$53.18 | 10 |
| Mar ’24 | US$57.42 | US$63.60 +10.8% | 10.8% | US$70.00 | US$46.50 | US$51.98 | 10 |
| Feb ’24 | US$58.34 | US$63.00 +8.0% | 10.8% | US$68.00 | US$45.50 | US$47.74 | 10 |
| Jan ’24 | US$53.41 | US$63.00 +18.0% | 10.7% | US$68.00 | US$45.50 | US$47.79 | 11 |
| Dec ’23 | US$55.08 | US$63.00 +14.4% | 10.7% | US$68.00 | US$45.50 | US$45.49 | 11 |
| Nov ’23 | US$53.50 | US$63.00 +17.8% | 10.7% | US$68.00 | US$45.50 | US$43.12 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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