Rural Funds Group

OTCPK:RFND.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$476.1m

Rural Funds Group Évaluation

Le site RFND.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RFND.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RFND.F ( $1.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RFND.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RFND.F?

Mesure clé : Comme RFND.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RFND.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RFND.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RFND.F?
Ratio PE8.8x
Les revenusAU$83.25m
Capitalisation boursièreAU$732.68m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RFND.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RFND.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.7x
FPI Farmland Partners
39.1x-65.8%US$615.1m
SAFE Safehold
12.3x8.6%US$1.5b
UNIT Uniti Group
14.8x20.2%US$1.5b
FCPT Four Corners Property Trust
28.7x8.8%US$2.8b
RFND.F Rural Funds Group
8.8x-7.2%US$732.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RFND.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RFND.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialized REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
RFND.F 8.8xMoyenne de l'industrie 28.9xNo. of Companies4PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RFND.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialized REITs ( 28.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RFND.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RFND.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RFND.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RFND.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.10
US$1.46
+32.4%
9.9%US$1.64US$1.25n/a5
Nov ’25n/a
US$1.46
0%
9.9%US$1.64US$1.25n/a5
Oct ’25US$1.32
US$1.49
+13.0%
11.0%US$1.72US$1.30n/a6
Sep ’25n/a
US$1.46
0%
11.4%US$1.70US$1.28n/a6
Aug ’25US$1.32
US$1.51
+14.4%
9.5%US$1.68US$1.27n/a6
Jul ’25n/a
US$1.46
0%
9.9%US$1.63US$1.23n/a6
Jun ’25n/a
US$1.46
0%
9.9%US$1.63US$1.23n/a6
May ’25n/a
US$1.46
0%
9.9%US$1.63US$1.23n/a6
Apr ’25US$1.40
US$1.46
+4.0%
9.9%US$1.63US$1.23n/a6
Mar ’25US$1.35
US$1.50
+10.9%
7.6%US$1.63US$1.35n/a5
Feb ’25n/a
US$1.54
0%
8.2%US$1.66US$1.34n/a5
Jan ’25US$1.44
US$1.54
+7.2%
8.2%US$1.66US$1.34n/a5
Dec ’24n/a
US$1.38
0%
8.9%US$1.53US$1.24n/a5
Nov ’24n/a
US$1.38
0%
8.9%US$1.53US$1.24n/a5
Oct ’24US$1.14
US$1.38
+21.5%
8.1%US$1.57US$1.26US$1.325
Sep ’24n/a
US$1.38
0%
8.1%US$1.57US$1.26n/a5
Aug ’24US$1.30
US$1.49
+14.8%
14.4%US$1.89US$1.26US$1.325
Jul ’24US$1.12
US$1.54
+37.9%
15.0%US$1.89US$1.26n/a5
Jun ’24US$1.22
US$1.55
+26.8%
15.5%US$1.82US$1.22n/a5
May ’24US$1.30
US$1.70
+30.7%
9.9%US$1.88US$1.43n/a4
Apr ’24US$1.38
US$1.69
+22.2%
9.9%US$1.86US$1.42US$1.404
Mar ’24US$1.46
US$1.70
+16.2%
9.3%US$1.90US$1.44US$1.355
Feb ’24n/a
US$1.72
0%
7.9%US$1.85US$1.54n/a5
Jan ’24n/a
US$1.72
0%
7.9%US$1.85US$1.54US$1.445
Dec ’23US$1.76
US$1.72
-2.2%
7.9%US$1.85US$1.54n/a5
Nov ’23US$1.67
US$1.80
+7.9%
5.9%US$1.88US$1.59n/a5

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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