National Storage REIT

OTCPK:NTSG.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.4b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

National Storage REIT Évaluation

Le site NTSG.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NTSG.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NTSG.F ( $1.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $2.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NTSG.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NTSG.F?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

NTSG.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu23x
Valeur de l'entreprise/EBITDA38.4x
Ratio PEG6.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NTSG.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NTSG.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.3x
NSA National Storage Affiliates Trust
23.4x-76.2%US$5.4b
CUBE CubeSmart
29.7x2.5%US$12.1b
EXR Extra Space Storage
46.8x11.5%US$39.1b
PSA Public Storage
33.2x4.5%US$62.6b
NTSG.F National Storage REIT
121.3x20.0%US$3.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NTSG.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 93.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NTSG.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialized REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NTSG.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 93.2 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Specialized REITs ( 27.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NTSG.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NTSG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 121.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NTSG.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NTSG.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.89
US$1.76
-6.9%
5.0%US$1.90US$1.66n/a10
Sep ’25US$1.61
US$1.71
+5.6%
5.8%US$1.87US$1.56n/a12
Aug ’25US$1.63
US$1.60
-1.6%
6.5%US$1.80US$1.47n/a12
Jul ’25US$1.57
US$1.61
+2.5%
6.2%US$1.83US$1.50n/a12
Jun ’25US$1.52
US$1.55
+2.2%
6.0%US$1.74US$1.45n/a12
May ’25US$1.31
US$1.55
+18.2%
6.0%US$1.74US$1.45n/a12
Apr ’25US$1.47
US$1.58
+7.5%
6.1%US$1.77US$1.48n/a12
Mar ’25US$1.43
US$1.58
+10.2%
6.1%US$1.77US$1.48n/a12
Feb ’25n/a
US$1.57
0%
6.9%US$1.78US$1.43n/a11
Jan ’25n/a
US$1.57
0%
6.6%US$1.78US$1.44n/a11
Dec ’24US$1.36
US$1.58
+15.9%
6.6%US$1.79US$1.45n/a11
Nov ’24US$1.32
US$1.53
+15.9%
6.7%US$1.73US$1.39n/a11
Oct ’24n/a
US$1.53
0%
5.6%US$1.72US$1.40n/a10
Sep ’24n/a
US$1.54
0%
5.8%US$1.73US$1.42US$1.619
Aug ’24n/a
US$1.59
0%
9.1%US$1.88US$1.36US$1.639
Jul ’24n/a
US$1.60
0%
10.9%US$1.99US$1.34US$1.579
Jun ’24n/a
US$1.65
0%
10.6%US$2.03US$1.42US$1.529
May ’24n/a
US$1.61
0%
10.9%US$1.99US$1.40US$1.319
Apr ’24n/a
US$1.61
0%
10.9%US$1.99US$1.40US$1.479
Mar ’24n/a
US$1.61
0%
11.9%US$2.03US$1.42US$1.4310
Feb ’24n/a
US$1.59
0%
13.0%US$2.01US$1.34n/a10
Jan ’24n/a
US$1.53
0%
12.1%US$1.94US$1.31n/a11
Dec ’23n/a
US$1.55
0%
11.9%US$1.95US$1.32US$1.3611
Nov ’23n/a
US$1.63
0%
10.0%US$1.97US$1.36US$1.3211
Oct ’23n/a
US$1.63
0%
10.0%US$1.97US$1.36n/a11
Sep ’23n/a
US$1.63
0%
10.0%US$1.97US$1.36n/a11

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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