NewLake Capital Partners Évaluation
Le site NLCP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NLCP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NLCP ( $18.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $54.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NLCP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NLCP?
Mesure clé : Comme NLCP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NLCP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15x |
| Les revenus | US$27.05m |
| Capitalisation boursière | US$411.89m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
| Ratio PEG | -6.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NLCP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 58.1x | ||
IIPR Innovative Industrial Properties | 19x | 2.3% | US$3.0b |
LXP LXP Industrial Trust | 140x | -95.5% | US$2.7b |
TRNO Terreno Realty | 36.5x | 9.9% | US$6.0b |
STAG STAG Industrial | 37x | 1.3% | US$6.7b |
NLCP NewLake Capital Partners | 15x | -2.3% | US$411.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NLCP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NLCP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NLCP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur US Industrial REITs ( 35.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NLCP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15x |
| Juste PE Ratio | 28.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NLCP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
2.3%
1Y
34.0%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.66
7D
1.8%
1Y
9.2%
Iron Mountain
US$35.0b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM
US$119.10
7D
3.1%
1Y
87.3%