Plymouth Industrial REIT Évaluation
Le site PLYM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PLYM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PLYM ( $23.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $38.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PLYM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PLYM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de PLYM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$951.69m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.5x |
| Ratio PEG | -22.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PLYM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 45.9x | ||
NLCP NewLake Capital Partners | 15.8x | n/a | US$428.2m |
IIPR Innovative Industrial Properties | 23.1x | 5.0% | US$3.7b |
LXP LXP Industrial Trust | 107.2x | -90.4% | US$2.8b |
TRNO Terreno Realty | 37.5x | 9.6% | US$6.0b |
PLYM Plymouth Industrial REIT | 39.2x | -1.7% | US$951.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PLYM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PLYM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PLYM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Industrial REITs ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PLYM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 39.2x |
| Juste PE Ratio | 29.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PLYM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$20.74 | US$25.91 +24.9% | 6.3% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$22.32 | US$26.09 +16.9% | 5.3% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$23.94 | US$25.91 +8.2% | 5.8% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$24.03 | US$24.70 +2.8% | 8.1% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$20.97 | US$24.70 +17.8% | 7.0% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$20.86 | US$24.70 +18.4% | 7.0% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$20.99 | US$24.80 +18.2% | 6.9% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$21.58 | US$24.90 +15.4% | 6.3% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$21.83 | US$25.56 +17.1% | 4.2% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$22.65 | US$25.67 +13.3% | 2.6% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$24.07 | US$24.88 +3.3% | 3.1% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$22.39 | US$24.63 +10.0% | 4.0% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$20.30 | US$25.25 +24.4% | 6.8% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$20.95 | US$25.50 +21.7% | 5.2% | US$28.00 | US$24.00 | US$22.32 | 8 |
| Sep ’24 | US$23.09 | US$25.50 +10.4% | 5.2% | US$28.00 | US$24.00 | US$23.94 | 8 |
| Aug ’24 | US$22.71 | US$24.63 +8.4% | 3.5% | US$26.00 | US$23.00 | US$24.03 | 8 |
| Jul ’24 | US$23.02 | US$24.50 +6.4% | 4.1% | US$26.00 | US$23.00 | US$20.97 | 8 |
| Jun ’24 | US$21.64 | US$24.50 +13.2% | 4.1% | US$26.00 | US$23.00 | US$20.86 | 8 |
| May ’24 | US$20.11 | US$24.29 +20.8% | 5.3% | US$26.00 | US$22.00 | US$20.99 | 7 |
| Apr ’24 | US$21.01 | US$24.50 +16.6% | 5.1% | US$26.00 | US$22.00 | US$21.58 | 6 |
| Mar ’24 | US$21.72 | US$24.57 +13.1% | 3.7% | US$26.00 | US$23.00 | US$21.83 | 7 |
| Feb ’24 | US$22.15 | US$23.17 +4.6% | 6.3% | US$25.00 | US$21.00 | US$22.65 | 6 |
| Jan ’24 | US$19.18 | US$23.17 +20.8% | 6.3% | US$25.00 | US$21.00 | US$24.07 | 6 |
| Dec ’23 | US$20.97 | US$23.17 +10.5% | 6.3% | US$25.00 | US$21.00 | US$22.39 | 6 |
| Nov ’23 | US$18.49 | US$22.83 +23.5% | 13.0% | US$27.00 | US$19.00 | US$20.30 | 6 |
| Oct ’23 | US$16.81 | US$25.43 +51.3% | 4.6% | US$27.00 | US$24.00 | US$20.95 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.