MERLIN Properties SOCIMI Évaluation

Le site MRPR.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MRPR.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MRPR.F ( $9.94 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $7.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MRPR.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRPR.F?

Mesure clé : Comme MRPR.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MRPR.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MRPR.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MRPR.F?
Ratio PE	45.1x
Les revenus	€129.34m
Capitalisation boursière	€5.83b

MRPR.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	18.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	24.7x
Ratio PEG	1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MRPR.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MRPR.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	34.1x
EPRT Essential Properties Realty Trust	30.6x	13.0%	US$6.0b
BNL Broadstone Net Lease	23.3x	-5.0%	US$3.5b
ESRT Empire State Realty Trust	40.8x	-23.6%	US$3.0b
ESBA Empire State Realty OP	41.6x	n/a	US$3.0b
MRPR.F MERLIN Properties SOCIMI	45.1x	33.2%	US$5.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRPR.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MRPR.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American REITs ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MRPR.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US REITs ( 29.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MRPR.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MRPR.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	45.1x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MRPR.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MRPR.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	US$13.58 0%	14.1%	US$16.37	US$7.89	n/a	18
Nov ’25	US$11.00	US$14.00 +27.4%	14.1%	US$16.87	US$8.13	n/a	18
Oct ’25	US$13.17	US$14.00 +6.3%	13.7%	US$16.75	US$8.40	n/a	19
Sep ’25	US$11.65	US$13.69 +17.5%	11.2%	US$16.22	US$10.77	n/a	18
Aug ’25	US$11.51	US$13.16 +14.3%	11.0%	US$15.78	US$10.49	n/a	17
Jul ’25	US$10.77	US$12.93 +20.1%	9.2%	US$15.63	US$10.38	n/a	18
Jun ’25	US$12.18	US$12.68 +4.2%	9.7%	US$15.44	US$10.48	n/a	17
May ’25	US$11.00	US$12.02 +9.3%	9.0%	US$13.94	US$10.32	n/a	19
Apr ’25	US$10.60	US$11.57 +9.1%	12.9%	US$13.64	US$6.87	n/a	20
Mar ’25	US$10.11	US$11.63 +15.0%	12.8%	US$13.76	US$6.94	n/a	20
Feb ’25	US$9.59	US$11.60 +21.0%	12.5%	US$13.60	US$6.96	n/a	20
Jan ’25	n/a	US$10.94 0%	12.7%	US$13.46	US$6.89	n/a	20
Dec ’24	n/a	US$11.08 0%	13.0%	US$13.70	US$7.01	n/a	20
Nov ’24	US$8.50	US$10.55 +24.1%	14.7%	US$13.23	US$6.77	US$11.00	17
Oct ’24	n/a	US$10.76 0%	15.6%	US$13.86	US$6.82	US$13.17	17
Sep ’24	n/a	US$11.28 0%	13.4%	US$14.33	US$8.71	US$11.65	17
Aug ’24	US$9.06	US$11.28 +24.6%	13.4%	US$14.33	US$8.71	US$11.51	17
Jul ’24	US$8.16	US$11.17 +36.9%	13.0%	US$14.23	US$8.65	US$10.77	17
Jun ’24	US$8.19	US$11.16 +36.3%	14.2%	US$14.30	US$8.47	US$12.18	17
May ’24	US$8.97	US$11.66 +30.0%	13.5%	US$14.72	US$8.72	US$11.00	17
Apr ’24	US$8.49	US$11.50 +35.5%	13.5%	US$14.48	US$8.58	US$10.60	17
Mar ’24	US$9.49	US$11.23 +18.4%	13.5%	US$14.13	US$8.37	US$10.11	17
Feb ’24	US$9.86	US$11.67 +18.3%	14.3%	US$14.50	US$8.60	US$9.59	17
Jan ’24	n/a	US$11.47 0%	14.3%	US$14.24	US$8.33	n/a	17
Dec ’23	US$9.50	US$11.26 +18.6%	13.9%	US$13.88	US$8.23	n/a	17
Nov ’23	n/a	US$10.80 0%	13.1%	US$12.97	US$7.68	US$8.50	18

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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