Mapletree Pan Asia Commercial Trust

OTCPK:MPCM.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.8b

Mapletree Pan Asia Commercial Trust Évaluation

Le site MPCM.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MPCM.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MPCM.F ( $1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MPCM.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MPCM.F?

Mesure clé : Comme MPCM.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MPCM.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MPCM.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MPCM.F?
Ratio PE14.1x
Les revenusS$458.09m
Capitalisation boursièreS$6.47b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MPCM.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MPCM.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs48.9x
SRC Spirit Realty Capital
24.1x-8.7%US$6.0b
PECO Phillips Edison
84x16.3%US$5.4b
SKT Tanger
43.3x1.8%US$4.3b
ADC Agree Realty
44.1x9.2%US$7.9b
MPCM.F Mapletree Pan Asia Commercial Trust
14.1x2.7%US$6.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MPCM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MPCM.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$829.97m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MPCM.F 14.1xMoyenne de l'industrie 35.2xNo. of Companies6PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MPCM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 35.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MPCM.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MPCM.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MPCM.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MPCM.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$1.14
0%
9.5%US$1.34US$0.96n/a14
Nov ’25US$1.08
US$1.15
+6.6%
9.9%US$1.36US$0.97n/a13
Oct ’25n/a
US$1.21
0%
9.1%US$1.36US$1.01n/a13
Sep ’25n/a
US$1.14
0%
9.3%US$1.34US$0.99n/a12
Aug ’25n/a
US$1.12
0%
9.3%US$1.31US$0.97n/a12
Jul ’25n/a
US$1.13
0%
11.8%US$1.41US$0.96n/a12
Jun ’25n/a
US$1.14
0%
12.0%US$1.40US$0.96n/a12
May ’25n/a
US$1.14
0%
11.4%US$1.39US$0.95n/a12
Apr ’25n/a
US$1.21
0%
10.3%US$1.49US$1.00n/a13
Mar ’25US$0.98
US$1.21
+23.6%
10.3%US$1.49US$1.00n/a13
Feb ’25US$0.97
US$1.22
+25.8%
10.0%US$1.49US$1.01n/a14
Jan ’25n/a
US$1.19
0%
11.0%US$1.49US$0.93n/a14
Dec ’24US$1.16
US$1.18
+2.0%
11.8%US$1.50US$0.94n/a14
Nov ’24n/a
US$1.18
0%
12.2%US$1.47US$0.92US$1.0814
Oct ’24n/a
US$1.29
0%
6.3%US$1.46US$1.14n/a14
Sep ’24n/a
US$1.34
0%
6.8%US$1.51US$1.18n/a15
Aug ’24US$1.21
US$1.39
+14.9%
6.0%US$1.53US$1.27n/a15
Jul ’24US$1.19
US$1.42
+19.1%
5.1%US$1.53US$1.27n/a15
Jun ’24n/a
US$1.42
0%
5.1%US$1.53US$1.27n/a15
May ’24n/a
US$1.40
0%
6.8%US$1.53US$1.17n/a15
Apr ’24US$1.69
US$1.40
-17.1%
7.9%US$1.56US$1.18n/a15
Mar ’24n/a
US$1.39
0%
9.1%US$1.57US$1.13US$0.9816
Feb ’24n/a
US$1.42
0%
10.2%US$1.72US$1.15US$0.9716
Jan ’24n/a
US$1.37
0%
9.8%US$1.66US$1.10n/a16
Dec ’23n/a
US$1.34
0%
8.3%US$1.49US$1.09US$1.1614
Nov ’23n/a
US$1.34
0%
9.7%US$1.63US$1.06n/a13

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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