H&R Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site HRUF.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HRUF.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HRUF.F ( $7.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $11.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HRUF.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HRUF.F?

Mesure clé : Comme HRUF.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HRUF.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HRUF.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HRUF.F?
Ratio PS	2.9x
Vente	CA$875.35m
Capitalisation boursière	CA$2.75b

HRUF.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	7.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HRUF.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HRUF.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3.1x
AAT American Assets Trust	3.8x	2.5%	US$2.2b
ESBA Empire State Realty OP	3.9x	n/a	US$3.0b
ESRT Empire State Realty Trust	2.4x	0.8%	US$3.0b
GNL Global Net Lease	2.1x	-1.7%	US$1.7b
HRUF.F H&R Real Estate Investment Trust	2.9x	4.1%	US$2.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HRUF.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HRUF.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US REITs ?

4 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust	0.06x	n/a	US$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT	0.3x	n/a	US$23.25m
SQFT Presidio Property Trust	0.4x	n/a	US$7.15m
PDNL.B Presidential Realty	0.001x	n/a	US$15.14k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HRUF.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US REITs ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HRUF.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HRUF.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	2.9x
Juste PS Ratio	4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: HRUF.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HRUF.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$7.04	US$8.22 +16.8%	5.2%	US$8.59	US$7.24	n/a	7
Nov ’25	US$7.51	US$8.39 +11.7%	3.3%	US$8.75	US$8.02	n/a	7
Oct ’25	US$8.46	US$8.39 -0.9%	4.9%	US$8.88	US$7.77	n/a	6
Sep ’25	US$7.76	US$8.20 +5.7%	4.2%	US$8.81	US$7.71	n/a	6
Aug ’25	US$7.05	US$8.15 +15.6%	4.1%	US$8.79	US$7.69	n/a	6
Jul ’25	US$6.35	US$8.15 +28.4%	4.1%	US$8.79	US$7.69	n/a	6
Jun ’25	US$6.73	US$8.15 +21.2%	4.1%	US$8.79	US$7.69	n/a	6
May ’25	US$6.51	US$8.19 +25.8%	4.0%	US$8.87	US$7.76	n/a	6
Apr ’25	US$6.75	US$8.01 +18.6%	1.8%	US$8.08	US$7.71	n/a	5
Mar ’25	US$6.61	US$8.14 +23.2%	2.9%	US$8.51	US$7.77	n/a	5
Feb ’25	US$7.40	US$8.42 +13.8%	4.5%	US$8.95	US$7.83	n/a	6
Jan ’25	US$7.39	US$8.40 +13.7%	5.8%	US$9.00	US$7.50	n/a	6
Dec ’24	US$6.75	US$8.11 +20.1%	5.8%	US$8.74	US$7.29	n/a	6
Nov ’24	US$6.25	US$8.92 +42.7%	11.3%	US$9.83	US$7.10	US$7.51	6
Oct ’24	US$6.97	US$9.53 +36.7%	6.0%	US$9.96	US$8.30	US$8.46	6
Sep ’24	US$7.68	US$9.53 +24.0%	6.0%	US$9.96	US$8.30	US$7.76	6
Aug ’24	US$7.81	US$10.27 +31.4%	7.8%	US$10.80	US$8.53	US$7.05	6
Jul ’24	US$7.71	US$10.23 +32.7%	6.6%	US$11.03	US$8.82	US$6.35	6
Jun ’24	US$7.50	US$10.23 +36.5%	6.6%	US$11.03	US$8.82	US$6.73	6
May ’24	US$8.70	US$11.70 +34.4%	3.0%	US$12.37	US$11.26	US$6.51	6
Apr ’24	US$8.92	US$11.65 +30.6%	3.3%	US$12.38	US$11.28	US$6.75	6
Mar ’24	US$9.66	US$11.62 +20.3%	3.3%	US$12.36	US$11.25	US$6.61	6
Feb ’24	US$9.74	US$11.48 +17.9%	3.5%	US$12.14	US$11.20	US$7.40	6
Jan ’24	US$8.90	US$11.14 +25.1%	4.2%	US$11.90	US$10.43	US$7.39	7
Dec ’23	US$9.10	US$11.31 +24.3%	4.5%	US$12.08	US$10.59	US$6.75	7
Nov ’23	US$8.28	US$11.49 +38.7%	7.7%	US$12.40	US$9.84	US$6.25	7

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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