Covivio Évaluation

Le site FNCD.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FNCD.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FNCD.Y ( $14.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $10.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FNCD.Y se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FNCD.Y?

Mesure clé : Comme FNCD.Y n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour FNCD.Y. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FNCD.Y par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de FNCD.Y?
Ratio PS	5.4x
Vente	€1.06b
Capitalisation boursière	€5.69b

FNCD.Y des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	18.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	22.4x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FNCD.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FNCD.Y par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	7.1x
EPRT Essential Properties Realty Trust	14x	15.1%	US$6.0b
BNL Broadstone Net Lease	7.8x	4.9%	US$3.5b
ESRT Empire State Realty Trust	2.4x	0.8%	US$3.0b
ESBA Empire State Realty OP	4x	n/a	US$3.0b
FNCD.Y Covivio	5.4x	4.2%	US$5.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FNCD.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de FNCD.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US REITs ?

5 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust	0.06x	n/a	US$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT	0.3x	n/a	US$23.25m
HHDS Highlands REIT	0.4x	n/a	US$14.44m
SQFT Presidio Property Trust	0.4x	n/a	US$7.56m

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FNCD.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US REITs ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FNCD.Y par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FNCD.Y PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	5.4x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales FNCD.Y } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

-4.8%

-6.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

0.7%

4.0%

NewLake Capital Partners

US$413.9m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.94

0.09%

41.9%