First Capital Real Estate Investment Trust

OTCPK:FCXX.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.7b

First Capital Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site FCXX.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FCXX.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FCXX.F ( $12.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $14.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FCXX.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FCXX.F?

Mesure clé : Comme FCXX.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FCXX.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FCXX.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FCXX.F?
Ratio PE10.8x
Les revenusCA$346.65m
Capitalisation boursièreCA$3.83b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FCXX.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FCXX.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.2x
UE Urban Edge Properties
11x-56.5%US$2.9b
ROIC Retail Opportunity Investments
38.3x-19.6%US$2.2b
SKT Tanger
43x1.8%US$4.1b
GTY Getty Realty
28.6x10.8%US$1.8b
FCXX.F First Capital Real Estate Investment Trust
10.8xn/aUS$3.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FCXX.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FCXX.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$838.88m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
FCXX.F 10.8xMoyenne de l'industrie 35.2xNo. of Companies6PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FCXX.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 35.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FCXX.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FCXX.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings FCXX.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FCXX.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$12.44
US$14.60
+17.4%
4.1%US$15.47US$13.49n/a10
Nov ’25US$12.55
US$14.60
+16.4%
4.1%US$15.47US$13.49n/a10
Oct ’25US$13.77
US$13.90
+1.0%
4.1%US$14.72US$12.88n/a9
Sep ’25US$12.80
US$13.26
+3.6%
3.3%US$13.71US$12.62n/a9
Aug ’25US$11.84
US$13.17
+11.3%
3.2%US$13.70US$12.61n/a9
Jul ’25US$10.55
US$12.90
+22.2%
3.1%US$13.53US$12.25n/a9
Jun ’25US$10.69
US$12.90
+20.6%
3.1%US$13.53US$12.25n/a9
May ’25n/a
US$12.96
0%
3.4%US$13.81US$12.36n/a9
Apr ’25US$11.56
US$13.20
+14.2%
3.8%US$13.96US$12.49n/a9
Mar ’25US$11.68
US$13.39
+14.7%
4.2%US$14.07US$12.59n/a9
Feb ’25US$12.05
US$12.49
+3.7%
2.8%US$13.05US$11.93n/a9
Jan ’25US$11.54
US$12.39
+7.4%
4.3%US$13.12US$11.25n/a9
Dec ’24US$10.14
US$11.91
+17.5%
4.6%US$12.53US$11.05n/a9
Nov ’24n/a
US$11.86
0%
7.4%US$13.71US$10.82US$12.558
Oct ’24US$9.82
US$13.28
+35.2%
6.3%US$14.08US$11.12US$13.779
Sep ’24n/a
US$13.50
0%
6.6%US$14.23US$11.23US$12.809
Aug ’24US$10.92
US$14.45
+32.3%
5.3%US$15.92US$13.27US$11.848
Jul ’24US$10.75
US$14.74
+37.1%
5.4%US$15.92US$13.65US$10.558
Jun ’24n/a
US$14.12
0%
7.1%US$15.51US$12.19US$10.699
May ’24n/a
US$14.25
0%
7.9%US$16.27US$12.20n/a9
Apr ’24US$11.59
US$14.25
+23.0%
7.9%US$16.27US$12.20US$11.569
Mar ’24US$13.04
US$14.35
+10.0%
8.4%US$16.34US$12.26US$11.688
Feb ’24n/a
US$14.00
0%
7.1%US$15.68US$11.95US$12.058
Jan ’24n/a
US$13.87
0%
5.5%US$15.38US$12.45US$11.548
Dec ’23n/a
US$13.65
0%
4.0%US$14.19US$12.37US$10.148
Nov ’23US$11.14
US$13.83
+24.1%
5.0%US$14.38US$12.54n/a8

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Modiv Industrial

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An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

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Safestore Holdings

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Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

7D

-4.8%

1Y

-6.3%

Apple Hospitality REIT

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Apple Hospitality REIT, Inc., formed in November 2007 as a Virginia corporation, together with its wholly-owned subsidiaries (the “Company”), is a self-advised real estate investment trust (“REIT”) that invests in income-producing real estate, primarily in the lodging sector, in the United States (“U.S.”).

APLE

US$16.17

7D

4.7%

1Y

-2.6%