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Retail Opportunity Investments Évaluation
Le site ROIC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ROIC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ROIC ( $15.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $12.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ROIC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROIC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ROIC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.8x |
| Ratio PEG | 6.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ROIC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.7x | ||
GTY Getty Realty | 28.7x | 7.2% | US$1.8b |
UE Urban Edge Properties | 8.6x | -70.7% | US$2.6b |
BFS Saul Centers | 22.8x | -17.1% | US$1.4b |
SITC SITE Centers | 6.7x | -93.0% | US$3.0b |
ROIC Retail Opportunity Investments | 56x | 8.9% | US$2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ROIC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ROIC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ROIC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 33.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ROIC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 56x |
| Juste PE Ratio | 37.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ROIC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$14.99 | US$14.88 -0.8% | 8.5% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$15.29 | US$14.88 -2.7% | 8.5% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$15.13 | US$14.19 -6.2% | 7.0% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$12.29 | US$13.78 +12.1% | 9.4% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$12.52 | US$13.78 +10.0% | 9.4% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$12.36 | US$13.89 +12.4% | 9.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$12.53 | US$14.28 +13.9% | 7.2% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$12.94 | US$14.38 +11.1% | 7.9% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$13.81 | US$14.78 +7.0% | 10.5% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$14.03 | US$14.44 +2.9% | 11.1% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$13.15 | US$13.50 +2.7% | 11.7% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$11.87 | US$13.89 +17.0% | 12.3% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$12.38 | US$15.43 +24.6% | 6.8% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$13.39 | US$15.57 +16.3% | 6.7% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.29 | 7 |
| Aug ’24 | US$14.74 | US$15.50 +5.2% | 7.5% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.13 | 7 |
| Jul ’24 | US$13.51 | US$14.86 +10.0% | 9.1% | US$17.00 | US$13.00 | US$12.29 | 7 |
| Jun ’24 | US$12.16 | US$14.86 +22.2% | 9.1% | US$17.00 | US$13.00 | US$12.52 | 7 |
| May ’24 | US$12.85 | US$15.00 +16.7% | 9.4% | US$17.00 | US$13.00 | US$12.36 | 6 |
| Apr ’24 | US$13.96 | US$15.67 +12.2% | 10.8% | US$18.00 | US$13.00 | US$12.53 | 6 |
| Mar ’24 | US$14.23 | US$16.50 +16.0% | 5.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$12.94 | 6 |
| Feb ’24 | US$15.93 | US$16.64 +4.5% | 6.2% | US$18.00 | US$15.00 | US$13.81 | 7 |
| Jan ’24 | US$15.03 | US$17.39 +15.7% | 9.6% | US$20.00 | US$15.00 | US$14.03 | 9 |
| Dec ’23 | US$15.12 | US$17.28 +14.3% | 10.3% | US$20.00 | US$15.00 | US$13.15 | 9 |
| Nov ’23 | US$14.60 | US$17.28 +18.3% | 10.3% | US$20.00 | US$15.00 | US$11.87 | 9 |
| Oct ’23 | US$13.76 | US$19.31 +40.3% | 7.7% | US$21.00 | US$17.00 | US$12.38 | 9 |
| Sep ’23 | US$16.78 | US$19.53 +16.4% | 6.5% | US$21.00 | US$17.00 | US$13.39 | 9 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.