Nexus Industrial REIT

OTCPK:EFRT.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$533.9m

Nexus Industrial REIT Évaluation

Le site EFRT.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EFRT.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EFRT.F ( $5.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $7.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EFRT.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EFRT.F?

Mesure clé : Comme EFRT.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EFRT.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EFRT.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EFRT.F?
Ratio PE13x
Les revenusCA$43.34m
Capitalisation boursièreCA$747.62m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EFRT.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EFRT.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs53x
NLCP NewLake Capital Partners
15x-2.3%US$412.8m
IIPR Innovative Industrial Properties
19.3x2.3%US$3.1b
LXP LXP Industrial Trust
141.1x-95.5%US$2.8b
TRNO Terreno Realty
36.6x9.9%US$6.0b
EFRT.F Nexus Industrial REIT
13x12.4%US$747.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EFRT.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EFRT.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EFRT.F 13.0xMoyenne de l'industrie 19.5xNo. of Companies10PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EFRT.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur US Industrial REITs ( 35.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EFRT.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EFRT.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13x
Juste PE Ratio34.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EFRT.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EFRT.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$5.65
US$6.52
+15.4%
5.3%US$6.96US$5.71n/a9
Nov ’25US$6.15
US$6.50
+5.7%
5.6%US$7.02US$5.76n/a9
Oct ’25US$6.50
US$6.52
+0.3%
5.0%US$7.03US$5.92n/a9
Sep ’25US$6.26
US$6.41
+2.5%
4.5%US$6.76US$5.85n/a9
Aug ’25US$5.60
US$6.11
+9.1%
5.8%US$6.58US$5.48n/a9
Jul ’25US$5.23
US$6.10
+16.6%
6.6%US$6.61US$5.51n/a9
Jun ’25US$5.15
US$6.10
+18.4%
6.6%US$6.61US$5.51n/a9
May ’25US$5.05
US$6.35
+25.7%
9.8%US$7.30US$5.47n/a9
Apr ’25US$5.54
US$6.57
+18.6%
8.0%US$7.35US$5.88n/a9
Mar ’25US$5.82
US$6.80
+16.8%
7.2%US$7.74US$6.26n/a9
Feb ’25US$5.97
US$7.16
+19.9%
9.2%US$8.58US$6.34n/a10
Jan ’25US$6.09
US$6.81
+11.7%
10.8%US$8.39US$5.65n/a9
Dec ’24US$5.54
US$6.81
+22.8%
10.8%US$8.39US$5.65US$5.659
Nov ’24US$4.55
US$7.15
+57.1%
14.1%US$8.32US$5.42US$6.159
Oct ’24US$5.40
US$8.13
+50.6%
8.7%US$9.61US$6.83US$6.5010
Sep ’24n/a
US$8.13
0%
8.7%US$9.61US$6.83US$6.2610
Aug ’24US$6.22
US$8.89
+42.9%
9.8%US$10.61US$7.01US$5.6010
Jul ’24US$6.34
US$8.83
+39.2%
7.0%US$10.37US$8.14US$5.2310
Jun ’24US$6.27
US$8.83
+40.8%
7.0%US$10.37US$8.14US$5.1510
May ’24US$7.20
US$8.84
+22.8%
7.1%US$10.33US$8.12US$5.0510
Apr ’24n/a
US$8.75
0%
7.4%US$10.25US$8.05US$5.5410
Mar ’24n/a
US$9.26
0%
6.6%US$10.50US$8.44US$5.8210
Feb ’24US$8.00
US$9.29
+16.2%
6.5%US$10.46US$8.40US$5.979
Jan ’24US$6.89
US$9.25
+34.3%
10.4%US$11.36US$7.88US$6.098
Dec ’23US$7.90
US$9.76
+23.5%
8.8%US$11.54US$8.75US$5.547

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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7D

16.0%

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