Digital Core REIT

OTCPK:DGTC.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$810.0m

Digital Core REIT Évaluation

Le site DGTC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DGTC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DGTC.F ( $0.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DGTC.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DGTC.F?

Mesure clé : Comme DGTC.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour DGTC.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DGTC.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de DGTC.F?
Ratio PS11.6x
VenteUS$69.54m
Capitalisation boursièreUS$809.99m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DGTC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DGTC.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.1x
STSF.F SmartStop Self Storage REIT
3.8xn/aUS$971.5m
FPI Farmland Partners
10.4x-16.1%US$620.0m
LAND Gladstone Land
4.9x2.5%US$431.7m
UNIT Uniti Group
1.2x3.2%US$1.5b
DGTC.F Digital Core REIT
11.6x15.8%US$810.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DGTC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de DGTC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialized REITs ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust
0.1xn/aUS$194.73k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
DGTC.F 11.6xMoyenne de l'industrie 6.2xNo. of Companies4PS048121620+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DGTC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialized REITs ( 6.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DGTC.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DGTC.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 11.6x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales DGTC.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DGTC.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.65
US$0.77
+18.8%
12.1%US$0.95US$0.70n/a5
Nov ’25US$0.65
US$0.76
+17.6%
12.8%US$0.95US$0.70n/a5
Oct ’25n/a
US$0.75
0%
9.3%US$0.88US$0.70n/a5
Sep ’25n/a
US$0.73
0%
5.9%US$0.81US$0.70n/a5
Aug ’25US$0.58
US$0.73
+26.8%
5.9%US$0.81US$0.70n/a5
Jul ’25US$0.62
US$0.74
+19.0%
7.9%US$0.85US$0.70n/a5
Jun ’25US$0.61
US$0.71
+15.5%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
May ’25US$0.58
US$0.71
+22.1%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Apr ’25US$0.52
US$0.71
+35.4%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Mar ’25US$0.57
US$0.71
+24.0%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Feb ’25n/a
US$0.72
0%
12.9%US$0.90US$0.60n/a6
Jan ’25n/a
US$0.69
0%
14.9%US$0.90US$0.60n/a6
Dec ’24n/a
US$0.69
0%
14.9%US$0.90US$0.60n/a6
Nov ’24n/a
US$0.68
0%
15.1%US$0.90US$0.59US$0.656
Oct ’24n/a
US$0.69
0%
15.7%US$0.90US$0.57n/a6
Sep ’24n/a
US$0.67
0%
16.2%US$0.90US$0.57n/a6
Aug ’24n/a
US$0.67
0%
16.2%US$0.90US$0.57US$0.586
Jul ’24n/a
US$0.69
0%
15.5%US$0.90US$0.57US$0.626
Jun ’24n/a
US$0.73
0%
16.1%US$0.90US$0.57US$0.616
May ’24n/a
US$0.73
0%
16.1%US$0.90US$0.57US$0.586
Apr ’24n/a
US$0.77
0%
11.9%US$0.90US$0.60US$0.526
Mar ’24n/a
US$0.82
0%
11.3%US$0.97US$0.70US$0.576
Feb ’24n/a
US$0.81
0%
14.5%US$0.98US$0.63n/a6
Jan ’24n/a
US$0.84
0%
11.3%US$0.98US$0.70n/a5
Dec ’23n/a
US$0.89
0%
8.2%US$0.98US$0.80n/a3
Nov ’23n/a
US$0.89
0%
8.2%US$0.98US$0.80n/a3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$15.56

7D

9.6%

1Y

6.2%

NewLake Capital Partners

US$413.9m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.94

7D

0.09%

1Y

41.9%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

7D

0.7%

1Y

4.0%