Crombie Real Estate Investment Trust Évaluation
Le site CROM.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CROM.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CROM.F ( $10.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $15.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CROM.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CROM.F?
Mesure clé : Comme CROM.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CROM.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.2x |
| Les revenus | CA$108.42m |
| Capitalisation boursière | CA$2.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CROM.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.1x | ||
GTY Getty Realty | 28.7x | 10.8% | US$1.8b |
ROIC Retail Opportunity Investments | 38.3x | -19.6% | US$2.3b |
BFS Saul Centers | 21.6x | -22.0% | US$1.4b |
RPT RPT Realty | 24.1x | -115.2% | US$1.1b |
CROM.F Crombie Real Estate Investment Trust | 24.2x | n/a | US$2.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CROM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CROM.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CROM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 34.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CROM.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CROM.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$11.65 0% | 4.1% | US$12.32 | US$10.71 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$11.00 | US$11.70 +6.4% | 5.8% | US$12.96 | US$10.80 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$11.98 | US$11.49 -4.1% | 3.7% | US$12.33 | US$11.04 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$10.90 | US$11.19 +2.6% | 4.3% | US$11.85 | US$10.21 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | US$11.10 0% | 4.1% | US$11.67 | US$10.21 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | US$11.10 0% | 4.5% | US$11.70 | US$10.24 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | US$11.10 0% | 4.5% | US$11.70 | US$10.24 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$9.30 | US$11.25 +21.0% | 5.4% | US$12.41 | US$10.40 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$10.12 | US$11.53 +13.9% | 4.7% | US$12.55 | US$10.71 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$10.20 | US$11.48 +12.5% | 4.8% | US$12.59 | US$10.74 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$10.19 | US$11.44 +12.2% | 5.9% | US$12.68 | US$10.81 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$11.38 0% | 6.6% | US$12.72 | US$10.47 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$9.44 | US$11.08 +17.4% | 7.7% | US$12.53 | US$9.95 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$8.65 | US$11.37 +31.4% | 12.1% | US$13.23 | US$9.79 | US$11.00 | 7 |
| Oct ’24 | n/a | US$12.47 0% | 6.6% | US$13.53 | US$11.12 | US$11.98 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | US$12.52 0% | 6.3% | US$13.52 | US$11.11 | US$10.90 | 7 |
| Aug ’24 | US$10.75 | US$13.24 +23.2% | 6.9% | US$14.78 | US$11.94 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | US$10.31 | US$13.51 +31.0% | 6.4% | US$14.72 | US$11.89 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$10.68 | US$13.31 +24.6% | 6.7% | US$14.39 | US$11.62 | n/a | 7 |
| May ’24 | US$11.35 | US$13.29 +17.1% | 6.7% | US$14.36 | US$11.60 | US$9.30 | 7 |
| Apr ’24 | US$10.82 | US$13.29 +22.8% | 6.7% | US$14.36 | US$11.60 | US$10.12 | 7 |
| Mar ’24 | US$11.89 | US$13.29 +11.8% | 6.7% | US$14.36 | US$11.60 | US$10.20 | 7 |
| Feb ’24 | n/a | US$13.41 0% | 6.8% | US$14.52 | US$11.73 | US$10.19 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | US$13.26 0% | 6.2% | US$14.28 | US$11.53 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | US$13.57 0% | 5.7% | US$14.70 | US$11.88 | US$9.44 | 9 |
| Nov ’23 | US$11.10 | US$13.21 +19.0% | 6.0% | US$14.56 | US$11.61 | US$8.65 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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