CapitaLand Ascendas REIT

OTCPK:ACDS.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$8.2b

CapitaLand Ascendas REIT Évaluation

Le site ACDS.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ACDS.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.86
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ACDS.F ( $1.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $2.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ACDS.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACDS.F?

Mesure clé : Comme ACDS.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ACDS.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ACDS.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ACDS.F?
Ratio PE80.4x
Les revenusS$140.53m
Capitalisation boursièreS$11.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ACDS.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ACDS.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.5x
EGP EastGroup Properties
33.1x9.9%US$7.8b
FR First Industrial Realty Trust
20.8x-2.3%US$6.7b
STAG STAG Industrial
32.8x2.9%US$6.1b
REXR Rexford Industrial Realty
31.1x11.3%US$8.8b
ACDS.F CapitaLand Ascendas REIT
80.4x23.0%US$11.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ACDS.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ACDS.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ACDS.F 80.4xMoyenne de l'industrie 18.9xNo. of Companies10PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ACDS.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Industrial REITs ( 32 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ACDS.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ACDS.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 80.4x
Juste PE Ratio48.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ACDS.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ACDS.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.80
US$2.32
+28.5%
6.0%US$2.73US$2.11n/a15
Jan ’26US$1.80
US$2.34
+30.3%
5.2%US$2.68US$2.13n/a15
Dec ’25US$2.04
US$2.38
+16.3%
5.1%US$2.72US$2.16n/a15
Nov ’25US$2.07
US$2.46
+18.8%
5.2%US$2.83US$2.25n/a14
Oct ’25US$2.12
US$2.46
+16.1%
5.2%US$2.83US$2.25n/a14
Sep ’25US$2.04
US$2.36
+15.5%
5.4%US$2.61US$2.17n/a14
Aug ’25US$1.92
US$2.31
+20.2%
5.7%US$2.57US$2.13n/a14
Jul ’25US$1.85
US$2.30
+24.5%
7.4%US$2.69US$1.97n/a14
Jun ’25US$1.94
US$2.30
+18.8%
7.4%US$2.69US$1.97n/a14
May ’25US$1.92
US$2.27
+18.5%
7.4%US$2.66US$1.94n/a14
Apr ’25US$2.08
US$2.34
+12.3%
7.4%US$2.70US$2.05n/a14
Mar ’25US$2.02
US$2.32
+14.8%
7.8%US$2.70US$2.03n/a15
Feb ’25US$2.15
US$2.35
+9.4%
7.9%US$2.69US$1.98n/a16
Jan ’25US$2.24
US$2.30
+2.7%
7.1%US$2.68US$1.97US$1.8016
Dec ’24US$2.10
US$2.30
+9.8%
7.7%US$2.69US$1.98US$2.0416
Nov ’24US$1.93
US$2.25
+16.2%
7.7%US$2.49US$1.87US$2.0716
Oct ’24US$2.01
US$2.30
+14.3%
7.0%US$2.57US$1.95US$2.1216
Sep ’24US$2.09
US$2.32
+10.6%
6.8%US$2.59US$1.96US$2.0416
Aug ’24US$2.05
US$2.35
+14.7%
6.7%US$2.62US$1.98US$1.9216
Jul ’24US$1.97
US$2.33
+18.1%
6.2%US$2.56US$2.04US$1.8516
Jun ’24US$2.02
US$2.33
+15.6%
6.2%US$2.56US$2.04US$1.9416
May ’24US$2.12
US$2.32
+9.6%
6.0%US$2.56US$2.07US$1.9217
Apr ’24US$2.17
US$2.31
+6.5%
6.1%US$2.55US$2.06US$2.0817
Mar ’24US$2.06
US$2.28
+10.8%
5.8%US$2.53US$2.05US$2.0217
Feb ’24US$2.22
US$2.32
+4.5%
6.3%US$2.65US$2.10US$2.1517
Jan ’24US$2.01
US$2.29
+13.7%
6.9%US$2.61US$2.05US$2.2418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$2.23
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/10 11:33
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

CapitaLand Ascendas REIT est couverte par 36 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kwok Yi LouieBarclays
Tricia SongBarclays
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)