Sunstone Hotel Investors Évaluation
Le site SHO.PRH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHO.PRH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHO.PRH ( $22.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $22.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHO.PRH se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHO.PRH?
Mesure clé : Comme SHO.PRH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SHO.PRH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.3x |
| Les revenus | US$154.04m |
| Capitalisation boursière | US$2.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.4x |
| Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SHO.PRH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 34.4x | ||
DRH DiamondRock Hospitality | 31.4x | 23.8% | US$1.9b |
RLJ RLJ Lodging Trust | 33.3x | -31.9% | US$1.5b |
XHR Xenia Hotels & Resorts | 63.6x | 11.7% | US$1.5b |
PK Park Hotels & Resorts | 9.2x | 1.6% | US$2.9b |
SHO.PRH Sunstone Hotel Investors | 13.3x | -32.4% | US$2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHO.PRH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SHO.PRH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Hotel and Resort REITs ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SHO.PRH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hotel and Resort REITs ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SHO.PRH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.3x |
| Juste PE Ratio | 22.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHO.PRH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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