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DiamondRock Hospitality Évaluation
Le site DRH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DRH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DRH ( $8.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $10.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DRH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DRH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DRH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.76b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DRH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30.4x | ||
SHO Sunstone Hotel Investors | 12.5x | -41.5% | US$2.1b |
XHR Xenia Hotels & Resorts | 63.6x | 15.5% | US$1.5b |
RLJ RLJ Lodging Trust | 35.6x | 8.9% | US$1.4b |
PK Park Hotels & Resorts | 9.9x | 5.0% | US$2.9b |
DRH DiamondRock Hospitality | 29.1x | 23.8% | US$1.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DRH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DRH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Hotel and Resort REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DRH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Hotel and Resort REITs ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DRH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 29.1x |
Juste PE Ratio | 39.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DRH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$8.61 | US$9.77 +13.5% | 6.7% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | US$8.79 | US$9.91 +12.7% | 7.1% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$8.09 | US$10.00 +23.6% | 7.7% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$8.28 | US$10.15 +22.5% | 8.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | US$8.47 | US$10.15 +19.8% | 8.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
May ’25 | US$8.85 | US$10.19 +15.1% | 7.7% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$9.54 | US$10.17 +6.6% | 7.6% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$9.54 | US$10.08 +5.7% | 7.3% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$9.30 | US$9.96 +7.1% | 7.8% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$9.39 | US$9.73 +3.6% | 6.3% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$8.48 | US$9.68 +14.2% | 6.3% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$7.77 | US$9.77 +25.8% | 9.1% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$8.03 | US$9.77 +21.7% | 9.1% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$8.01 | US$9.86 +23.1% | 9.7% | US$11.00 | US$8.00 | US$8.79 | 11 |
Aug ’24 | US$8.38 | US$10.14 +21.0% | 9.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$8.09 | 11 |
Jul ’24 | US$8.01 | US$10.05 +25.4% | 10.5% | US$11.00 | US$8.00 | US$8.28 | 11 |
Jun ’24 | US$7.88 | US$10.05 +27.5% | 10.5% | US$11.00 | US$8.00 | US$8.47 | 11 |
May ’24 | US$8.25 | US$10.05 +21.8% | 10.5% | US$11.00 | US$8.00 | US$8.85 | 11 |
Apr ’24 | US$8.13 | US$10.05 +23.6% | 10.5% | US$11.00 | US$8.00 | US$9.54 | 11 |
Mar ’24 | US$8.70 | US$10.30 +18.4% | 7.3% | US$11.00 | US$9.00 | US$9.54 | 10 |
Feb ’24 | US$9.72 | US$10.41 +7.1% | 8.4% | US$12.00 | US$9.00 | US$9.30 | 11 |
Jan ’24 | US$8.19 | US$10.61 +29.6% | 7.2% | US$12.00 | US$9.00 | US$9.39 | 11 |
Dec ’23 | US$9.39 | US$10.64 +13.3% | 7.6% | US$12.00 | US$9.00 | US$8.48 | 9 |
Nov ’23 | US$9.38 | US$10.78 +14.9% | 8.1% | US$12.00 | US$9.00 | US$7.77 | 10 |
Oct ’23 | US$7.51 | US$10.68 +42.1% | 8.4% | US$12.00 | US$9.00 | US$8.03 | 10 |
Sep ’23 | US$8.60 | US$10.60 +23.3% | 8.6% | US$12.00 | US$9.00 | US$8.01 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.