DiamondRock Hospitality Company

NYSE:DRH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.9b

DiamondRock Hospitality Évaluation

Le site DRH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DRH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DRH ( $8.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $15.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DRH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DRH?

Mesure clé : Comme DRH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DRH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DRH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DRH?
Ratio PE30.8x
Les revenusUS$60.42m
Capitalisation boursièreUS$1.87b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DRH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DRH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.3x
SHO Sunstone Hotel Investors
13.1x-32.4%US$2.0b
RLJ RLJ Lodging Trust
32.5x-31.9%US$1.5b
XHR Xenia Hotels & Resorts
62.8x11.7%US$1.5b
PK Park Hotels & Resorts
8.9x1.6%US$3.0b
DRH DiamondRock Hospitality
30.8x24.5%US$1.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DRH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DRH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Hotel and Resort REITs ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DRH 30.8xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies8PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DRH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hotel and Resort REITs ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DRH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DRH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.8x
Juste PE Ratio41.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DRH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DRH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$8.95
US$10.11
+13.0%
8.8%US$12.00US$9.00n/a11
Nov ’25US$8.60
US$9.82
+14.2%
6.2%US$11.00US$9.00n/a11
Oct ’25US$8.75
US$9.77
+11.7%
6.7%US$11.00US$9.00n/a11
Sep ’25US$8.79
US$9.91
+12.7%
7.1%US$11.00US$9.00n/a11
Aug ’25US$8.09
US$10.00
+23.6%
7.7%US$11.00US$9.00n/a11
Jul ’25US$8.28
US$10.15
+22.5%
8.0%US$11.00US$9.00n/a12
Jun ’25US$8.47
US$10.15
+19.8%
8.0%US$11.00US$9.00n/a12
May ’25US$8.85
US$10.19
+15.1%
7.7%US$11.00US$9.00n/a12
Apr ’25US$9.54
US$10.17
+6.6%
7.6%US$11.00US$9.00n/a12
Mar ’25US$9.54
US$10.08
+5.7%
7.3%US$11.00US$9.00n/a12
Feb ’25US$9.30
US$9.96
+7.1%
7.8%US$11.00US$9.00n/a12
Jan ’25US$9.39
US$9.73
+3.6%
6.3%US$11.00US$9.00n/a11
Dec ’24US$8.48
US$9.68
+14.2%
6.3%US$11.00US$9.00n/a11
Nov ’24US$7.77
US$9.77
+25.8%
9.1%US$11.00US$8.00US$8.6011
Oct ’24US$8.03
US$9.77
+21.7%
9.1%US$11.00US$8.00US$8.7511
Sep ’24US$8.01
US$9.86
+23.1%
9.7%US$11.00US$8.00US$8.7911
Aug ’24US$8.38
US$10.14
+21.0%
9.9%US$11.00US$8.00US$8.0911
Jul ’24US$8.01
US$10.05
+25.4%
10.5%US$11.00US$8.00US$8.2811
Jun ’24US$7.88
US$10.05
+27.5%
10.5%US$11.00US$8.00US$8.4711
May ’24US$8.25
US$10.05
+21.8%
10.5%US$11.00US$8.00US$8.8511
Apr ’24US$8.13
US$10.05
+23.6%
10.5%US$11.00US$8.00US$9.5411
Mar ’24US$8.70
US$10.30
+18.4%
7.3%US$11.00US$9.00US$9.5410
Feb ’24US$9.72
US$10.41
+7.1%
8.4%US$12.00US$9.00US$9.3011
Jan ’24US$8.19
US$10.61
+29.6%
7.2%US$12.00US$9.00US$9.3911
Dec ’23US$9.39
US$10.64
+13.3%
7.6%US$12.00US$9.00US$8.489
Nov ’23US$9.38
US$10.78
+14.9%
8.1%US$12.00US$9.00US$7.7710

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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