Sunstone Hotel Investors Évaluation
Le site SHO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHO ( $10.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $10.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHO?
Mesure clé : Comme SHO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SHO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.1x |
| Les revenus | US$154.04m |
| Capitalisation boursière | US$2.02b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.4x |
| Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SHO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.8x | ||
DRH DiamondRock Hospitality | 30.8x | 24.5% | US$1.9b |
RLJ RLJ Lodging Trust | 32.5x | -31.9% | US$1.5b |
XHR Xenia Hotels & Resorts | 62.8x | 11.7% | US$1.5b |
PK Park Hotels & Resorts | 8.9x | 1.6% | US$3.0b |
SHO Sunstone Hotel Investors | 13.1x | -32.4% | US$2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SHO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Hotel and Resort REITs ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SHO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hotel and Resort REITs ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SHO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.1x |
| Juste PE Ratio | 22.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$10.06 | US$11.13 +10.6% | 7.8% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$10.13 | US$11.04 +9.0% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$10.23 | US$11.00 +7.5% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$10.43 | US$11.00 +5.5% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$10.12 | US$11.33 +12.0% | 5.8% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$10.15 | US$11.17 +10.0% | 6.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$10.28 | US$11.27 +9.7% | 5.8% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$10.23 | US$10.80 +5.6% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$11.03 | US$10.92 -1.0% | 7.7% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$11.30 | US$10.41 -7.9% | 5.3% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$10.83 | US$10.13 -6.5% | 9.0% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$10.73 | US$10.04 -6.4% | 9.6% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$10.04 | US$9.88 -1.6% | 8.8% | US$11.50 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$9.18 | US$9.79 +6.7% | 10.1% | US$11.50 | US$8.00 | US$10.13 | 12 |
| Oct ’24 | US$9.35 | US$9.79 +4.7% | 10.1% | US$11.50 | US$8.00 | US$10.23 | 12 |
| Sep ’24 | US$9.00 | US$9.88 +9.7% | 9.7% | US$11.50 | US$8.00 | US$10.43 | 12 |
| Aug ’24 | US$10.10 | US$10.29 +1.9% | 7.5% | US$11.50 | US$9.00 | US$10.12 | 12 |
| Jul ’24 | US$10.12 | US$10.17 +0.5% | 7.6% | US$11.50 | US$9.00 | US$10.15 | 12 |
| Jun ’24 | US$9.97 | US$10.08 +1.1% | 8.3% | US$11.50 | US$9.00 | US$10.28 | 12 |
| May ’24 | US$9.67 | US$10.08 +4.3% | 8.3% | US$11.50 | US$9.00 | US$10.23 | 12 |
| Apr ’24 | US$9.88 | US$10.08 +2.1% | 8.3% | US$11.50 | US$9.00 | US$11.03 | 12 |
| Mar ’24 | US$10.68 | US$10.75 +0.7% | 8.4% | US$12.00 | US$9.00 | US$11.30 | 12 |
| Feb ’24 | US$11.04 | US$10.83 -1.9% | 8.1% | US$12.00 | US$9.00 | US$10.83 | 12 |
| Jan ’24 | US$9.66 | US$11.25 +16.5% | 7.1% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.73 | 12 |
| Dec ’23 | US$11.04 | US$11.45 +3.8% | 6.6% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.04 | 11 |
| Nov ’23 | US$11.14 | US$11.59 +4.0% | 7.5% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.18 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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