CTRE Aperçu des actions
L'activité principale de CareTrust REIT, Inc. ("CareTrust REIT" ou la "Société") consiste à acquérir, financer, développer et posséder des biens immobiliers destinés à être loués à des locataires tiers dans le secteur des soins de santé. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 5/6 |
| Croissance future | 4/6 |
| Performances passées | 4/6 |
| Santé financière | 5/6 |
| Dividendes | 5/6 |
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CareTrust REIT, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$24.93 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$33.15 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$22.46 |
| Bêta | 1.12 |
| Variation sur 1 mois | -6.63% |
| Variation sur 3 mois | -17.72% |
| Variation sur 1 an | 7.97% |
| Variation sur 3 ans | 40.13% |
| Variation sur 5 ans | 19.45% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 42.54% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
CareTrust REIT: A Growth And Cashflow Engine Serving A Vital Society Need
Jan 16CareTrust REIT: An Acquisition Titan That's Still A Buy For Long-Term Investors
Dec 18CareTrust REIT: Strong Fundamentals And Growth Potential - Buy
Dec 04CareTrust REIT: Looking For Healthcare Exposure? You Should Consider This REIT
Sep 24CareTrust REIT Surges: Riding High On Skilled Nursing Strength
Sep 10CareTrust REIT: A Growing REIT That Deserves A Spot In Your Portfolio
Jun 28CareTrust REIT: Solid Operational Performance, But I Don't Like The Capital Structure
Jun 21CareTrust REIT: This Near 5% Yielding Healthcare REIT Is A Great Long-Term Buy For Dividend Investors
Apr 06CareTrust REIT: Fat, Stable Yield With Upside
Feb 05CareTrust: High-Quality Business Attractively Valued
Nov 25Medical Properties Trust Vs. CareTrust REIT: One On The Rise, The Other In Decline
Sep 21CareTrust REIT: A Safer Alternative To Omega Healthcare Investors
Sep 14CareTrust REIT: Thesis Update After Q2 Results, Hold For Now
Aug 18CareTrust REIT: Decent Yield And Attractive Risk Profile
Jun 14CareTrust REIT: Opportunistic Capital Structure At The Right Moment
Jun 05Rendement pour les actionnaires
| CTRE | US Health Care REITs | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | -5.6% | -0.8% | -2.2% |
| 1Y | 8.0% | 33.1% | 18.3% |
Rendement vs Industrie: CTRE a sous-performé le secteur US Health Care REITs qui a rapporté 33.1 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: CTRE a sous-performé le marché US qui a rapporté 18.3 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| CTRE volatility | |
|---|---|
| CTRE Average Weekly Movement | 3.3% |
| Health Care REITs Industry Average Movement | 3.5% |
| Market Average Movement | 6.0% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Cours de l'action stable: CTRE n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de CTRE ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2013 | 21 | Dave Sedgwick | www.caretrustreit.com |
L'activité principale de CareTrust REIT, Inc. ("CareTrust REIT" ou la "Société") consiste à acquérir, financer, développer et posséder des biens immobiliers destinés à être loués à des locataires tiers dans le secteur des soins de santé. Au 31 mars 2024, la société détenait directement ou par l'intermédiaire d'une coentreprise et louait à des opérateurs indépendants, 228 établissements de soins infirmiers qualifiés ("SNF"), des campus multiservices, des résidences-services ("ALF") et des résidences indépendantes ("ILF"), soit 24 189 lits et unités opérationnels situés dans 29 États, la plus forte concentration de propriétés par revenu locatif se trouvant en Californie et au Texas. Au 31 mars 2024, la société détenait également d'autres investissements liés à l'immobilier, à savoir un investissement en actions privilégiées, neuf prêts immobiliers garantis à recevoir et quatre prêts mezzanine à recevoir, d'une valeur comptable de 233,3 millions de dollars.
CareTrust REIT, Inc. Résumé des fondamentaux
| CTRE statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$4.68b |
| Bénéfices(TTM) | US$124.64m |
| Recettes(TTM) | US$296.29m |
37.5x
Ratio P/E15.8x
Ratio P/SLe site CTRE est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| CTRE compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$296.29m |
| Coût des recettes | US$18.45m |
| Marge brute | US$277.83m |
| Autres dépenses | US$153.20m |
| Les revenus | US$124.64m |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2024
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 0.66 |
| Marge brute | 93.77% |
| Marge bénéficiaire nette | 42.07% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 13.5% |
Quelles ont été les performances à long terme de CTRE?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
4.7%
Rendement actuel des dividendes457%
Ratio de distributionAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/02/22 06:19 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/02/21 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
CareTrust REIT, Inc. est couverte par 26 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Amanda Sweitzer | Baird |
| Steven Valiquette | Barclays |