CareTrust REIT Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
CareTrust REIT possède un total de capitaux propres de $2.4B et une dette totale de $396.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 16.4%. Son actif total et son passif total sont $2.9B et de $496.1M. L'EBIT de CareTrust REIT est $175.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $377.1M.
Informations clés
16.4%
Ratio d'endettement
US$396.71m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.3x |
| Argent liquide | US$377.10m |
| Fonds propres | US$2.42b |
| Total du passif | US$496.14m |
| Total des actifs | US$2.92b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
CareTrust REIT: An Acquisition Titan That's Still A Buy For Long-Term Investors
Dec 18CareTrust REIT: Strong Fundamentals And Growth Potential - Buy
Dec 04CareTrust REIT: Looking For Healthcare Exposure? You Should Consider This REIT
Sep 24CareTrust REIT Surges: Riding High On Skilled Nursing Strength
Sep 10CareTrust REIT: A Growing REIT That Deserves A Spot In Your Portfolio
Jun 28CareTrust REIT: Solid Operational Performance, But I Don't Like The Capital Structure
Jun 21CareTrust REIT: This Near 5% Yielding Healthcare REIT Is A Great Long-Term Buy For Dividend Investors
Apr 06CareTrust REIT: Fat, Stable Yield With Upside
Feb 05CareTrust: High-Quality Business Attractively Valued
Nov 25Medical Properties Trust Vs. CareTrust REIT: One On The Rise, The Other In Decline
Sep 21CareTrust REIT: A Safer Alternative To Omega Healthcare Investors
Sep 14CareTrust REIT: Thesis Update After Q2 Results, Hold For Now
Aug 18CareTrust REIT: Decent Yield And Attractive Risk Profile
Jun 14CareTrust REIT: Opportunistic Capital Structure At The Right Moment
Jun 05CareTrust REIT: The Best Real Estate Investment In Senior Care
Feb 11CareTrust REIT declares $0.275 dividend
Dec 16CareTrust REIT: Earn A Solid 5.5% Yield From This Sturdy REIT
Sep 21Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CTRE ( $411.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( $99.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CTRE ( $411.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( $396.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CTRE ( 0.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CTRE a été réduit de 60.3% à 16.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CTRE est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 53.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CTRE sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.3 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/22 08:40 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/20 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
CareTrust REIT, Inc. est couverte par 23 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Amanda Sweitzer | Baird |
| Steven Valiquette | Barclays |