Braemar Hotels & Resorts Évaluation
Le site BHR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BHR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BHR ( $3.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $18.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BHR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BHR?
Mesure clé : Comme BHR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BHR? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | US$732.34m |
| Capitalisation boursière | US$249.18m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BHR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
CLDT Chatham Lodging Trust | 1.4x | 3.4% | US$454.1m |
HT Hersha Hospitality Trust | 1.1x | 3.2% | US$482.9m |
SVC Service Properties Trust | 0.2x | -8.9% | US$453.3m |
INN Summit Hotel Properties | 0.9x | 1.4% | US$774.8m |
BHR Braemar Hotels & Resorts | 0.3x | -0.2% | US$249.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BHR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BHR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Hotel and Resort REITs ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: BHR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hotel and Resort REITs ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BHR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BHR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$3.48 | US$3.25 -6.6% | 7.7% | US$3.50 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$2.76 | US$4.17 +51.0% | 31.5% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$3.04 | US$4.17 +37.1% | 31.5% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.11 | US$4.17 +34.0% | 31.5% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.27 | US$4.83 +47.8% | 46.5% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.49 | US$4.83 +94.1% | 46.5% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.79 | US$4.83 +73.2% | 46.5% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$2.69 | US$4.83 +79.7% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.02 | US$4.83 +139.3% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$2.14 | US$7.00 +227.1% | 57.1% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$2.35 | US$5.67 +141.1% | 66.6% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$2.50 | US$5.67 +126.7% | 66.6% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.34 | US$5.67 +142.2% | 66.6% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.53 | US$6.50 +156.9% | 59.9% | US$12.00 | US$3.50 | US$2.76 | 3 |
| Oct ’24 | US$2.77 | US$6.50 +134.7% | 59.9% | US$12.00 | US$3.50 | US$3.04 | 3 |
| Sep ’24 | US$2.75 | US$6.83 +148.5% | 54.2% | US$12.00 | US$3.50 | US$3.11 | 3 |
| Aug ’24 | US$3.63 | US$8.00 +120.4% | 51.5% | US$15.00 | US$5.00 | US$3.27 | 4 |
| Jul ’24 | US$4.02 | US$8.25 +105.2% | 48.0% | US$15.00 | US$5.00 | US$2.49 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.04 | US$8.25 +104.2% | 48.0% | US$15.00 | US$5.00 | US$2.79 | 4 |
| May ’24 | US$3.90 | US$8.75 +124.4% | 43.0% | US$15.00 | US$5.00 | US$2.69 | 4 |
| Apr ’24 | US$3.86 | US$8.75 +126.7% | 43.0% | US$15.00 | US$5.00 | US$2.02 | 4 |
| Mar ’24 | US$4.68 | US$9.00 +92.3% | 48.0% | US$15.00 | US$5.00 | US$2.14 | 3 |
| Feb ’24 | US$5.29 | US$9.13 +72.5% | 40.3% | US$15.00 | US$5.00 | US$2.35 | 4 |
| Jan ’24 | US$4.11 | US$9.38 +128.1% | 36.4% | US$15.00 | US$6.00 | US$2.50 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.68 | US$9.38 +154.8% | 36.4% | US$15.00 | US$6.00 | US$2.34 | 4 |
| Nov ’23 | US$4.88 | US$10.75 +120.3% | 34.4% | US$16.00 | US$6.00 | US$2.53 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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