Chatham Lodging Trust

NYSE:CLDT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$461.1m

Chatham Lodging Trust Évaluation

Le site CLDT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CLDT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CLDT ( $9.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $12.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CLDT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLDT?

Mesure clé : Comme CLDT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CLDT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CLDT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CLDT?
Ratio PS1.4x
VenteUS$313.27m
Capitalisation boursièreUS$461.13m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CLDT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CLDT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.7x
SVC Service Properties Trust
0.2x-8.9%US$461.6m
HT Hersha Hospitality Trust
1.1x3.2%US$482.9m
BHR Braemar Hotels & Resorts
0.3x-0.2%US$256.5m
INN Summit Hotel Properties
0.9x1.3%US$792.2m
CLDT Chatham Lodging Trust
1.4x3.4%US$461.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CLDT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CLDT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Hotel and Resort REITs ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CLDT 1.4xMoyenne de l'industrie 6.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CLDT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hotel and Resort REITs ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CLDT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CLDT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.4x
Juste PS Ratio1.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CLDT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CLDT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$9.21
US$10.92
+18.5%
6.6%US$11.75US$10.00n/a3
Nov ’25US$7.86
US$10.75
+36.8%
5.0%US$11.25US$10.00n/a3
Oct ’25US$8.48
US$10.75
+26.8%
5.0%US$11.25US$10.00n/a3
Sep ’25US$8.56
US$10.75
+25.6%
5.0%US$11.25US$10.00n/a3
Aug ’25US$8.67
US$12.17
+40.3%
7.0%US$13.00US$11.00n/a3
Jul ’25US$8.36
US$12.13
+45.0%
6.1%US$13.00US$11.00n/a4
Jun ’25US$8.46
US$12.13
+43.3%
6.1%US$13.00US$11.00n/a4
May ’25US$9.13
US$12.38
+35.5%
7.8%US$13.50US$11.00n/a4
Apr ’25US$10.00
US$12.63
+26.3%
7.6%US$13.50US$11.00n/a4
Mar ’25US$10.39
US$12.63
+21.5%
7.6%US$13.50US$11.00n/a4
Feb ’25US$10.63
US$12.88
+21.1%
8.8%US$14.00US$11.00n/a4
Jan ’25US$10.72
US$12.88
+20.1%
8.8%US$14.00US$11.00n/a4
Dec ’24US$10.11
US$12.88
+27.3%
8.8%US$14.00US$11.00n/a4
Nov ’24US$9.33
US$13.19
+41.3%
9.6%US$14.00US$11.00US$7.864
Oct ’24US$9.57
US$13.19
+37.8%
9.6%US$14.00US$11.00US$8.484
Sep ’24US$9.78
US$13.19
+34.8%
9.6%US$14.00US$11.00US$8.564
Aug ’24US$9.44
US$13.30
+40.9%
11.6%US$15.00US$11.00US$8.675
Jul ’24US$9.36
US$14.10
+50.6%
12.0%US$16.00US$11.00US$8.365
Jun ’24US$9.27
US$14.10
+52.1%
12.0%US$16.00US$11.00US$8.465
May ’24US$10.31
US$14.50
+40.6%
12.7%US$16.00US$11.00US$9.135
Apr ’24US$10.49
US$14.50
+38.2%
12.7%US$16.00US$11.00US$10.005
Mar ’24US$12.45
US$15.10
+21.3%
7.4%US$16.00US$13.00US$10.395
Feb ’24US$14.04
US$16.30
+16.1%
9.4%US$18.00US$14.00US$10.635
Jan ’24US$12.27
US$16.20
+32.0%
9.9%US$18.00US$14.00US$10.725
Dec ’23US$13.37
US$16.00
+19.7%
11.9%US$18.00US$13.00US$10.115
Nov ’23US$13.07
US$15.90
+21.7%
10.6%US$18.00US$13.00US$9.335

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

7D

-4.8%

1Y

-6.3%

Hudson Pacific Properties

US$480.5m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.32

7D

-9.8%

1Y

-37.4%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.66

7D

1.8%

1Y

9.2%