Apple Hospitality REIT Évaluation
Le site APLE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de APLE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: APLE ( $15.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $22.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: APLE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APLE?
Mesure clé : Comme APLE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de APLE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18x |
| Les revenus | US$205.01m |
| Capitalisation boursière | US$3.70b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.5x |
| Ratio PEG | 8.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de APLE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.8x | ||
PK Park Hotels & Resorts | 8.9x | 1.6% | US$3.0b |
SHO Sunstone Hotel Investors | 13x | -32.4% | US$2.0b |
DRH DiamondRock Hospitality | 30.8x | 24.5% | US$1.9b |
XHR Xenia Hotels & Resorts | 62.5x | 11.7% | US$1.5b |
APLE Apple Hospitality REIT | 18x | 2.1% | US$3.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APLE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de APLE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Hotel and Resort REITs ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: APLE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hotel and Resort REITs ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de APLE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18x |
| Juste PE Ratio | 33.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: APLE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$15.37 | US$17.14 +11.5% | 3.7% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$14.68 | US$16.43 +11.9% | 6.4% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$14.80 | US$16.43 +11.0% | 6.4% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$14.44 | US$16.57 +14.8% | 5.5% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$14.61 | US$17.00 +16.4% | 7.0% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$14.28 | US$17.25 +20.8% | 7.5% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$14.44 | US$17.57 +21.7% | 6.0% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$14.85 | US$17.86 +20.3% | 4.7% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$16.31 | US$18.00 +10.4% | 4.2% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$16.34 | US$18.00 +10.2% | 4.2% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$16.39 | US$18.14 +10.7% | 5.5% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$16.61 | US$18.29 +10.1% | 5.6% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$16.88 | US$18.29 +8.3% | 5.6% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$15.82 | US$18.00 +13.8% | 5.9% | US$20.00 | US$17.00 | US$14.68 | 7 |
| Oct ’24 | US$15.34 | US$18.00 +17.3% | 5.9% | US$20.00 | US$17.00 | US$14.80 | 7 |
| Sep ’24 | US$15.03 | US$18.00 +19.8% | 5.9% | US$20.00 | US$17.00 | US$14.44 | 7 |
| Aug ’24 | US$15.30 | US$18.43 +20.4% | 5.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$14.61 | 7 |
| Jul ’24 | US$15.11 | US$18.43 +22.0% | 7.6% | US$21.00 | US$17.00 | US$14.28 | 7 |
| Jun ’24 | US$14.77 | US$18.57 +25.7% | 7.0% | US$21.00 | US$17.00 | US$14.44 | 7 |
| May ’24 | US$14.87 | US$18.71 +25.9% | 7.4% | US$21.00 | US$17.00 | US$14.85 | 7 |
| Apr ’24 | US$15.52 | US$18.71 +20.6% | 7.4% | US$21.00 | US$17.00 | US$16.31 | 7 |
| Mar ’24 | US$16.82 | US$19.57 +16.4% | 7.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$16.34 | 7 |
| Feb ’24 | US$17.87 | US$19.50 +9.1% | 7.7% | US$22.00 | US$17.00 | US$16.39 | 8 |
| Jan ’24 | US$15.78 | US$19.63 +24.4% | 7.2% | US$22.00 | US$17.00 | US$16.61 | 8 |
| Dec ’23 | US$17.00 | US$19.75 +16.2% | 7.5% | US$22.00 | US$17.00 | US$16.88 | 8 |
| Nov ’23 | US$17.19 | US$19.88 +15.6% | 7.7% | US$22.00 | US$17.00 | US$15.82 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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