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Apartment Income REIT Évaluation
Le site AIRC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AIRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AIRC ( $39.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $46.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AIRC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AIRC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AIRC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$6.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21x |
| Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AIRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 53x | ||
CPT Camden Property Trust | 31.1x | -16.7% | US$12.5b |
UDR UDR | 113.4x | 11.4% | US$15.3b |
ESS Essex Property Trust | 33.2x | -7.8% | US$18.9b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 34.2x | 0.8% | US$18.2b |
AIRC Apartment Income REIT | 8.9x | -91.7% | US$6.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AIRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AIRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Residential REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AIRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Residential REITs ( 36.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AIRC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.9x |
| Juste PE Ratio | 14.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AIRC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$38.22 0% | 10.4% | US$45.50 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | US$38.22 0% | 10.4% | US$45.50 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$38.22 0% | 10.4% | US$45.50 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$38.22 0% | 10.4% | US$45.50 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$39.08 | US$38.22 -2.2% | 10.4% | US$45.50 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$38.75 | US$38.22 -1.4% | 10.4% | US$45.50 | US$31.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$38.45 | US$38.22 -0.6% | 10.4% | US$45.50 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$31.78 | US$37.00 +16.4% | 11.3% | US$45.50 | US$31.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$30.82 | US$36.96 +19.9% | 10.6% | US$45.50 | US$31.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$33.03 | US$38.67 +17.1% | 10.8% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$34.73 | US$38.25 +10.1% | 11.6% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$32.17 | US$38.33 +19.2% | 13.2% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$28.55 | US$39.25 +37.5% | 12.0% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$30.70 | US$40.30 +31.3% | 11.0% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$33.94 | US$41.20 +21.4% | 10.2% | US$52.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$34.40 | US$41.60 +20.9% | 8.8% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$36.09 | US$41.20 +14.2% | 9.1% | US$52.00 | US$39.00 | US$39.08 | 10 |
| Jun ’24 | US$34.84 | US$41.09 +17.9% | 8.8% | US$52.00 | US$38.00 | US$38.75 | 11 |
| May ’24 | US$37.16 | US$41.64 +12.0% | 9.6% | US$52.00 | US$37.00 | US$38.45 | 11 |
| Apr ’24 | US$35.81 | US$42.33 +18.2% | 9.0% | US$52.00 | US$39.00 | US$31.78 | 12 |
| Mar ’24 | US$37.23 | US$42.25 +13.5% | 10.4% | US$53.00 | US$35.00 | US$30.82 | 12 |
| Feb ’24 | US$38.54 | US$41.08 +6.6% | 10.0% | US$53.00 | US$35.00 | US$33.03 | 12 |
| Jan ’24 | US$34.31 | US$41.91 +22.1% | 9.3% | US$53.00 | US$39.00 | US$34.73 | 11 |
| Dec ’23 | US$37.85 | US$41.73 +10.2% | 9.5% | US$53.00 | US$39.00 | US$32.17 | 11 |
| Nov ’23 | US$38.47 | US$44.10 +14.6% | 12.0% | US$52.00 | US$36.00 | US$28.55 | 10 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.