Gladstone Land Évaluation
Le site LAND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LAND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LAND ( $12.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $12.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LAND se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LAND?
Mesure clé : Comme LAND n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de LAND? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.9x |
| Vente | US$88.45m |
| Capitalisation boursière | US$431.68m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LAND se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.5x | ||
FPI Farmland Partners | 10.4x | -16.1% | US$620.0m |
UNIT Uniti Group | 1.2x | 3.2% | US$1.5b |
SAFE Safehold | 3.8x | 5.7% | US$1.5b |
FCPT Four Corners Property Trust | 10.8x | 5.9% | US$2.9b |
LAND Gladstone Land | 4.9x | 2.5% | US$431.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LAND offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de LAND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialized REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust | 0.1x | n/a | US$194.73k |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: LAND offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialized REITs ( 6.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LAND par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.9x |
| Juste PS Ratio | 4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LAND est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$12.07 | US$14.75 +22.2% | 4.3% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$13.12 | US$15.17 +15.6% | 4.1% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$13.79 | US$15.20 +10.2% | 4.5% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$13.57 | US$15.10 +11.3% | 5.3% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$14.52 | US$15.33 +5.6% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$13.50 | US$15.33 +13.6% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$13.50 | US$15.20 +12.6% | 6.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$12.76 | US$17.40 +36.4% | 10.0% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$13.09 | US$17.83 +36.2% | 10.4% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$13.13 | US$17.83 +35.8% | 10.4% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$14.27 | US$18.33 +28.5% | 9.3% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$14.45 | US$18.33 +26.9% | 9.3% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$14.71 | US$18.80 +27.8% | 7.8% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$13.77 | US$19.10 +38.7% | 5.8% | US$20.00 | US$17.50 | US$13.12 | 5 |
| Oct ’24 | US$14.23 | US$19.10 +34.2% | 5.8% | US$20.00 | US$17.50 | US$13.79 | 5 |
| Sep ’24 | US$15.85 | US$19.42 +22.5% | 6.4% | US$21.00 | US$17.50 | US$13.57 | 6 |
| Aug ’24 | US$16.70 | US$19.42 +16.3% | 6.4% | US$21.00 | US$17.50 | US$14.52 | 6 |
| Jul ’24 | US$16.27 | US$19.42 +19.3% | 6.4% | US$21.00 | US$17.50 | US$13.50 | 6 |
| Jun ’24 | US$15.89 | US$19.42 +22.2% | 6.4% | US$21.00 | US$17.50 | US$13.50 | 6 |
| May ’24 | US$15.97 | US$25.17 +57.6% | 19.9% | US$36.00 | US$21.00 | US$12.76 | 6 |
| Apr ’24 | US$16.65 | US$25.17 +51.2% | 19.9% | US$36.00 | US$21.00 | US$13.09 | 6 |
| Mar ’24 | US$17.57 | US$25.17 +43.2% | 19.9% | US$36.00 | US$21.00 | US$13.13 | 6 |
| Feb ’24 | US$19.54 | US$26.17 +33.9% | 18.3% | US$36.00 | US$21.00 | US$14.27 | 6 |
| Jan ’24 | US$18.35 | US$26.33 +43.5% | 17.8% | US$36.00 | US$21.00 | US$14.45 | 6 |
| Dec ’23 | US$20.39 | US$27.50 +34.9% | 18.4% | US$36.00 | US$21.00 | US$14.71 | 6 |
| Nov ’23 | US$20.09 | US$29.67 +47.7% | 12.6% | US$36.00 | US$24.00 | US$13.77 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Innovative Industrial Properties
US$3.1b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$109.17
7D
3.7%
1Y
35.4%
Plymouth Industrial REIT
US$861.2m
Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.
PLYM
US$18.82
7D
0.5%
1Y
-12.8%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.52
7D
0.7%
1Y
4.0%