Rafael Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Rafael Holdings possède un total de capitaux propres de $86.3M et une dette totale de $2.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 2.8%. Son actif total et son passif total sont $96.8M et de $10.6M.
Informations clés
2.8%
Ratio d'endettement
US$2.39m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$2.68m |
| Fonds propres | US$86.26m |
| Total du passif | US$10.57m |
| Total des actifs | US$96.83m |
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Dec 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RFL ( $9.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( $7.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RFL ( $9.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( $3.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: RFL dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RFL a été réduit de 12% à 2.8% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: RFL dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: RFL dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 21.1 % chaque année