Comstock Holding Companies Évaluation
Le site CHCI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CHCI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CHCI ( $8.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $49.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CHCI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHCI?
Mesure clé : Comme CHCI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CHCI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.8x |
| Les revenus | US$6.10m |
| Capitalisation boursière | US$88.51m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CHCI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.1x | ||
FPH Five Point Holdings | 5.1x | n/a | US$560.3m |
RMR RMR Group | 16.1x | 4.7% | US$706.7m |
JOE St. Joe | 42.8x | n/a | US$2.9b |
OJOC Ojai Oil | 24.2x | n/a | US$85.4m |
CHCI Comstock Holding Companies | 13.8x | n/a | US$88.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHCI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CHCI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Real Estate ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
STHO Star Holdings | 1.8x | n/a | US$154.24m |
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust | 2.4x | n/a | US$41.31m |
XIN Xinyuan Real Estate | 0.4x | n/a | US$20.71m |
ILAL International Land Alliance | 2.4x | n/a | US$6.88m |
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CHCI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Real Estate ( 31.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CHCI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CHCI } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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