Capital Properties Évaluation

Le site CPTP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CPTP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CPTP ( $9.89 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $7.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CPTP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPTP?

Mesure clé : Comme CPTP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CPTP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CPTP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CPTP?
Ratio PE	27.5x
Les revenus	US$2.38m
Capitalisation boursière	US$65.87m

CPTP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	11.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	19.3x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CPTP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CPTP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.8x
OJOC Ojai Oil	24.2x	n/a	US$86.5m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust	2.5x	n/a	US$41.2m
MNPP Merchants' National Properties	7.3x	n/a	US$159.2m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership	21x	n/a	US$288.8m
CPTP Capital Properties	27.5x	n/a	US$65.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPTP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CPTP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Real Estate ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
STHO Star Holdings	1.8x	n/a	US$149.31m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust	2.5x	n/a	US$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate	0.4x	n/a	US$18.75m
ILAL International Land Alliance	0.8x	n/a	US$7.83m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CPTP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Real Estate ( 33.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CPTP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CPTP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	27.5x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CPTP } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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