Shin Nippon Biomedical Laboratories Évaluation
Le site SBLO.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SBLO.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SBLO.F ( $16.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $26.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SBLO.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBLO.F?
Mesure clé : Comme SBLO.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SBLO.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.6x |
| Les revenus | JP¥5.49b |
| Capitalisation boursière | JP¥96.75b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.2x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SBLO.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 51.5x | ||
LFCR Lifecore Biomedical | 47.1x | -40.1% | US$257.1m |
SHC Sotera Health | 51.5x | 41.0% | US$3.5b |
SYNH Syneos Health | 62.6x | 33.7% | US$4.5b |
STVN Stevanato Group | 44.9x | 20.3% | US$5.4b |
SBLO.F Shin Nippon Biomedical Laboratories | 17.6x | 15.2% | US$96.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBLO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SBLO.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.02x | n/a | US$13.00k |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SBLO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Life Sciences ( 44.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SBLO.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SBLO.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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