Novartis AG

OTCPK:NVSE.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$206.3b

Novartis Évaluation

Le site NVSE.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NVSE.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NVSE.F ( $105 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $274.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NVSE.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NVSE.F?

Mesure clé : Comme NVSE.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NVSE.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NVSE.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NVSE.F?
Ratio PE17.5x
Les revenusUS$11.76b
Capitalisation boursièreUS$206.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NVSE.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NVSE.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.7x
MRK Merck
20.1x15.6%US$244.2b
JNJ Johnson & Johnson
24.9x10.6%US$368.4b
PFE Pfizer
33.3x16.8%US$142.2b
ZTS Zoetis
32.6x9.9%US$79.2b
NVSE.F Novartis
17.5x7.0%US$182.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NVSE.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NVSE.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OGN Organon
2.9x-7.1%US$3.76b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.91b
PROC Procaps Group
1.1xn/aUS$59.68m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.7x-40.4%US$9.59m
NVSE.F 17.5xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies11PE01224364860+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NVSE.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NVSE.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NVSE.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.5x
Juste PE Ratio33.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NVSE.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NVSE.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$105.00
US$116.80
+11.2%
9.5%US$137.06US$97.90n/a19
Nov ’25US$106.16
US$117.06
+10.3%
9.4%US$137.06US$97.90n/a19
Oct ’25US$110.33
US$117.01
+6.1%
9.1%US$135.24US$100.63n/a19
Sep ’25US$116.05
US$116.18
+0.1%
9.8%US$135.24US$95.66n/a20
Aug ’25US$111.16
US$115.26
+3.7%
10.3%US$135.24US$95.66n/a20
Jul ’25US$104.00
US$110.20
+6.0%
11.3%US$131.71US$84.21n/a20
Jun ’25US$97.97
US$108.89
+11.1%
10.8%US$130.01US$84.21n/a19
May ’25US$97.00
US$107.68
+11.0%
11.2%US$129.59US$81.17n/a18
Apr ’25US$96.51
US$108.29
+12.2%
11.5%US$128.13US$82.34n/a18
Mar ’25US$102.00
US$109.35
+7.2%
11.3%US$128.13US$83.55n/a18
Feb ’25US$105.00
US$110.18
+4.9%
11.1%US$128.13US$86.94n/a18
Jan ’25US$100.00
US$106.23
+6.2%
10.2%US$124.83US$86.38n/a18
Dec ’24US$97.95
US$105.47
+7.7%
10.7%US$124.83US$83.80n/a18
Nov ’24US$93.25
US$104.79
+12.4%
10.5%US$122.92US$83.08US$106.1618
Oct ’24US$102.50
US$111.88
+9.2%
10.9%US$129.15US$89.43US$110.3318
Sep ’24US$99.00
US$114.14
+15.3%
9.8%US$129.15US$92.37US$116.0518
Aug ’24US$106.05
US$114.52
+8.0%
10.1%US$129.15US$92.37US$111.1617
Jul ’24US$95.53
US$109.26
+14.4%
9.8%US$123.59US$89.19US$104.0016
Jun ’24US$97.19
US$108.09
+11.2%
9.3%US$123.50US$89.19US$97.9719
May ’24US$102.20
US$106.35
+4.1%
9.5%US$121.27US$89.97US$97.0019
Apr ’24US$91.20
US$99.32
+8.9%
10.5%US$117.39US$86.62US$96.5120
Mar ’24US$82.56
US$98.07
+18.8%
10.6%US$114.65US$74.75US$102.0021
Feb ’24US$87.57
US$97.24
+11.0%
10.1%US$113.80US$76.56US$105.0021
Jan ’24US$91.85
US$93.46
+1.7%
11.4%US$111.61US$75.21US$100.0021
Dec ’23US$89.57
US$90.75
+1.3%
10.7%US$107.24US$73.91US$97.9521
Nov ’23US$79.20
US$89.59
+13.1%
11.0%US$107.24US$69.98US$93.2521

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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