Novo Nordisk A/S

OTCPK:NONO.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$441.7b

Novo Nordisk Évaluation

Le site NONO.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NONO.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NONO.F ( $101.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $153.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NONO.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NONO.F?

Mesure clé : Comme NONO.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NONO.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NONO.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NONO.F?
Ratio PE33x
Les revenusDKK 94.72b
Capitalisation boursièreDKK 3.13t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NONO.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NONO.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.1x
LLY Eli Lilly
78.2x29.5%US$671.9b
JNJ Johnson & Johnson
25.2x10.6%US$370.8b
MRK Merck
20.1x15.6%US$243.6b
PFE Pfizer
33x16.8%US$140.5b
NONO.F Novo Nordisk
33x14.4%US$3.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NONO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NONO.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OGN Organon
3x-7.1%US$3.87b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.91b
PROC Procaps Group
1.5xn/aUS$77.85m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x-40.0%US$9.77m
NONO.F 33.0xMoyenne de l'industrie 19.1xNo. of Companies10PE01224364860+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NONO.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 19.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NONO.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NONO.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33x
Juste PE Ratio40.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NONO.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NONO.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$101.21
US$132.39
+30.8%
20.3%US$162.30US$79.03n/a24
Nov ’25US$111.54
US$136.67
+22.5%
20.4%US$166.39US$81.02n/a24
Oct ’25US$118.26
US$141.89
+20.0%
20.3%US$171.75US$83.64n/a25
Sep ’25US$138.74
US$141.22
+1.8%
20.1%US$178.24US$83.18n/a26
Aug ’25US$134.87
US$139.90
+3.7%
18.7%US$173.85US$81.13n/a26
Jul ’25US$143.75
US$137.09
-4.6%
18.3%US$172.78US$80.63n/a26
Jun ’25US$134.16
US$133.20
-0.7%
18.5%US$162.63US$76.96n/a26
May ’25US$126.46
US$128.93
+2.0%
19.4%US$159.70US$75.57n/a25
Apr ’25US$129.20
US$128.80
-0.3%
19.6%US$161.31US$76.34n/a25
Mar ’25US$123.71
US$119.24
-3.6%
16.8%US$142.50US$77.06n/a24
Feb ’25US$115.39
US$112.42
-2.6%
18.5%US$142.92US$65.63n/a23
Jan ’25US$102.50
US$105.57
+3.0%
20.4%US$128.17US$52.73n/a23
Dec ’24US$101.50
US$103.81
+2.3%
20.2%US$127.69US$52.54n/a23
Nov ’24US$96.04
US$96.78
+0.8%
21.1%US$116.82US$50.98US$111.5422
Oct ’24US$91.08
US$91.96
+1.0%
19.7%US$114.82US$51.03US$118.2622
Sep ’24US$93.08
US$89.96
-3.4%
18.1%US$112.76US$52.38US$138.7422
Aug ’24US$79.80
US$88.01
+10.3%
15.8%US$109.43US$54.34US$134.8723
Jul ’24US$80.88
US$84.84
+4.9%
16.2%US$106.22US$52.75US$143.7522
Jun ’24US$79.31
US$82.76
+4.4%
16.8%US$104.44US$51.86US$134.1622
May ’24US$83.25
US$82.24
-1.2%
19.5%US$106.66US$50.02US$126.4622
Apr ’24US$78.70
US$73.72
-6.3%
18.6%US$89.51US$49.09US$129.2022
Mar ’24US$70.75
US$70.18
-0.8%
17.0%US$87.43US$48.73US$123.7123
Feb ’24US$68.79
US$69.44
+1.0%
18.3%US$87.65US$39.44US$115.3923
Jan ’24US$68.26
US$64.14
-6.0%
15.4%US$77.40US$38.52US$102.5023
Dec ’23US$61.79
US$61.74
-0.09%
15.9%US$76.77US$38.21US$101.5024
Nov ’23US$54.31
US$56.99
+4.9%
15.6%US$71.62US$36.15US$96.0425

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.43

7D

-5.4%

1Y

73.9%

IQVIA Holdings

US$35.0b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$192.68

7D

-11.2%

1Y

-6.1%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.58

7D

-8.4%

1Y

10.3%