Merck KGaA

OTCPK:MKGA.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$64.1b

Merck KGaA Évaluation

Le site MKGA.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MKGA.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MKGA.F ( $147.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $303.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MKGA.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MKGA.F?

Mesure clé : Comme MKGA.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MKGA.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MKGA.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MKGA.F?
Ratio PE22.6x
Les revenus€2.70b
Capitalisation boursière€60.87b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MKGA.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MKGA.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24x
ZTS Zoetis
32.8x9.9%US$79.0b
PFE Pfizer
33x16.8%US$140.5b
MRK Merck
20.1x15.6%US$243.6b
RPRX Royalty Pharma
10x3.2%US$15.1b
MKGA.F Merck KGaA
22.6x10.7%US$60.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MKGA.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MKGA.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OGN Organon
3x-7.1%US$3.87b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.91b
PROC Procaps Group
1.3xn/aUS$77.85m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x-40.0%US$9.77m
MKGA.F 22.6xMoyenne de l'industrie 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MKGA.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MKGA.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MKGA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.6x
Juste PE Ratio31x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MKGA.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MKGA.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$161.57
US$201.46
+24.7%
5.6%US$217.20US$173.76n/a16
Oct ’25US$178.08
US$208.95
+17.3%
5.2%US$228.85US$184.19n/a17
Sep ’25US$200.56
US$204.82
+2.1%
5.0%US$220.31US$181.76n/a16
Aug ’25US$182.00
US$197.47
+8.5%
5.9%US$215.82US$178.05n/a16
Jul ’25US$166.73
US$197.66
+18.6%
6.1%US$214.34US$171.47n/a16
Jun ’25US$184.13
US$199.60
+8.4%
6.9%US$221.41US$172.80n/a16
May ’25US$154.11
US$194.28
+26.1%
6.9%US$213.49US$165.46n/a16
Apr ’25US$176.50
US$195.09
+10.5%
7.6%US$225.56US$166.49n/a16
Mar ’25US$173.00
US$192.78
+11.4%
7.8%US$215.10US$166.70n/a16
Feb ’25US$164.50
US$196.18
+19.3%
9.3%US$232.31US$162.07n/a16
Jan ’25US$161.00
US$199.45
+23.9%
9.5%US$232.11US$161.93n/a16
Dec ’24US$177.00
US$206.93
+16.9%
8.4%US$239.52US$180.73n/a16
Nov ’24US$147.97
US$199.59
+34.9%
8.5%US$232.48US$175.42US$161.5716
Oct ’24US$166.00
US$209.24
+26.0%
5.9%US$233.00US$181.11US$178.0816
Sep ’24US$181.51
US$212.33
+17.0%
5.9%US$239.26US$185.97US$200.5617
Aug ’24US$172.56
US$218.22
+26.5%
6.2%US$242.53US$188.51US$182.0017
Jul ’24US$166.00
US$223.07
+34.4%
6.0%US$239.91US$186.48US$166.7315
Jun ’24US$178.00
US$219.10
+23.1%
6.2%US$241.36US$183.44US$184.1316
May ’24US$178.54
US$226.63
+26.9%
8.7%US$274.24US$173.32US$154.1116
Apr ’24US$191.55
US$222.48
+16.1%
8.8%US$268.01US$169.38US$176.5016
Mar ’24US$185.98
US$223.94
+20.4%
9.7%US$268.21US$169.51US$173.0017
Feb ’24US$198.30
US$227.00
+14.5%
9.5%US$271.65US$171.68US$164.5017
Jan ’24US$195.00
US$221.37
+13.5%
9.3%US$267.09US$168.80US$161.0017
Dec ’23US$184.95
US$213.15
+15.2%
9.6%US$258.85US$163.59US$177.0018
Nov ’23US$165.97
US$201.47
+21.4%
10.7%US$246.94US$144.21US$147.9718

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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