Merck KGaA

OTCPK:MKGA.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$77.9b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Merck KGaA Évaluation

Le site MKGA.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MKGA.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MKGA.F ( $187.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $319.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MKGA.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MKGA.F?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

MKGA.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA15.7x
Ratio PEG2.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MKGA.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MKGA.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.3x
ZTS Zoetis
37.7x10.2%US$88.3b
MRK Merck
21x14.4%US$286.7b
RPRX Royalty Pharma
18.8x11.4%US$16.7b
JNJ Johnson & Johnson
23.7x7.2%US$388.5b
MKGA.F Merck KGaA
26.5x11.9%US$69.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MKGA.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MKGA.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a23.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a23.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MKGA.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MKGA.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MKGA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.5x
Juste PE Ratio35.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MKGA.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MKGA.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$176.13
US$208.95
+18.6%
5.2%US$228.85US$184.19n/a17
Sep ’25US$200.56
US$204.82
+2.1%
5.0%US$220.31US$181.76n/a16
Aug ’25US$182.00
US$197.47
+8.5%
5.9%US$215.82US$178.05n/a16
Jul ’25US$166.73
US$197.66
+18.6%
6.1%US$214.34US$171.47n/a16
Jun ’25US$184.13
US$199.60
+8.4%
6.9%US$221.41US$172.80n/a16
May ’25US$154.11
US$194.28
+26.1%
6.9%US$213.49US$165.46n/a16
Apr ’25US$176.50
US$195.09
+10.5%
7.6%US$225.56US$166.49n/a16
Mar ’25US$173.00
US$192.78
+11.4%
7.8%US$215.10US$166.70n/a16
Feb ’25US$164.50
US$196.18
+19.3%
9.3%US$232.31US$162.07n/a16
Jan ’25US$161.00
US$199.45
+23.9%
9.5%US$232.11US$161.93n/a16
Dec ’24US$177.00
US$206.93
+16.9%
8.4%US$239.52US$180.73n/a16
Nov ’24US$147.97
US$199.59
+34.9%
8.5%US$232.48US$175.42n/a16
Oct ’24US$166.00
US$209.24
+26.0%
5.9%US$233.00US$181.11n/a16
Sep ’24US$181.51
US$212.33
+17.0%
5.9%US$239.26US$185.97US$200.5617
Aug ’24US$172.56
US$218.22
+26.5%
6.2%US$242.53US$188.51US$182.0017
Jul ’24US$166.00
US$223.07
+34.4%
6.0%US$239.91US$186.48US$166.7315
Jun ’24US$178.00
US$219.10
+23.1%
6.2%US$241.36US$183.44US$184.1316
May ’24US$178.54
US$226.63
+26.9%
8.7%US$274.24US$173.32US$154.1116
Apr ’24US$191.55
US$222.48
+16.1%
8.8%US$268.01US$169.38US$176.5016
Mar ’24US$185.98
US$223.94
+20.4%
9.7%US$268.21US$169.51US$173.0017
Feb ’24US$198.30
US$227.00
+14.5%
9.5%US$271.65US$171.68US$164.5017
Jan ’24US$195.00
US$221.37
+13.5%
9.3%US$267.09US$168.80US$161.0017
Dec ’23US$184.95
US$213.15
+15.2%
9.6%US$258.85US$163.59US$177.0018
Nov ’23US$165.97
US$201.47
+21.4%
10.7%US$246.94US$144.21US$147.9718
Oct ’23US$164.75
US$207.97
+26.2%
11.0%US$249.40US$145.65US$166.0018
Sep ’23US$171.58
US$214.48
+25.0%
10.9%US$256.65US$149.88US$181.5119

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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