Lonza Group Évaluation
Le site LZAG.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LZAG.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LZAG.Y ( $58.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $136.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LZAG.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LZAG.Y?
Mesure clé : Comme LZAG.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LZAG.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 65.6x |
| Les revenus | CHF 573.00m |
| Capitalisation boursière | CHF 37.59b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.4x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LZAG.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 34.1x | ||
A Agilent Technologies | 30.6x | 8.2% | US$39.4b |
IQV IQVIA Holdings | 26x | 13.9% | US$36.6b |
MTD Mettler-Toledo International | 33x | 7.6% | US$26.2b |
WST West Pharmaceutical Services | 46.9x | 12.9% | US$23.4b |
LZAG.Y Lonza Group | 65.6x | 23.8% | US$37.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LZAG.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LZAG.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.1x | n/a | US$136.50k |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LZAG.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Life Sciences ( 44.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LZAG.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 65.6x |
| Juste PE Ratio | 36x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LZAG.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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