HUTCHMED (China) Évaluation
Le site HMDC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HMDC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HMDC.F ( $3.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $13.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HMDC.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HMDC.F?
Mesure clé : Comme HMDC.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de HMDC.F? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.2x |
| Vente | US$757.24m |
| Capitalisation boursière | US$2.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -18.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HMDC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.7x | ||
WVE Wave Life Sciences | 42.2x | 42.4% | US$2.3b |
TARS Tarsus Pharmaceuticals | 14.6x | 38.0% | US$1.8b |
HRMY Harmony Biosciences Holdings | 2.9x | 18.4% | US$2.0b |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals | 2.9x | 7.8% | US$2.1b |
HMDC.F HUTCHMED (China) | 3.2x | 12.0% | US$1.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HMDC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de HMDC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: HMDC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 2.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HMDC.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales HMDC.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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