Gerresheimer AG

OTCPK:GRRM.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.1b

Gerresheimer Évaluation

Le site GRRM.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de GRRM.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: GRRM.F ( $30.73 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $7.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GRRM.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRRM.F?

Mesure clé : Comme GRRM.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GRRM.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GRRM.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GRRM.F?
Ratio PS0.4x
Vente€2.32b
Capitalisation boursière€971.96m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GRRM.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GRRM.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.3x
AZTA Azenta
2x4.96%US$1.2b
PSNL Personalis
22.1x24.61%US$1.4b
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.80%US$1.6b
ALMR Alamar Biosciences
20.6x30.02%US$1.8b
GRRM.F Gerresheimer
0.4x4.47%US$972.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GRRM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.3 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GRRM.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie4.0x7.2%
GRRM.F Gerresheimer
 0.4x4.47%US$1.11b
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.80%US$1.63b
CIRC Circle8 Group
0.1xn/aUS$67.28m
GRRM.F 0.4xMoyenne de l'industrie 4.0xNo. of Companies10PS03.26.49.612.816+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie4.0x16.9%
GRRM.F Gerresheimer
 0.4x102.52%US$1.11b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GRRM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Life Sciences ( 4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GRRM.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GRRM.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales GRRM.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GRRM.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$30.73
US$28.02
-8.82%
38.39%US$52.34US$14.22n/a11
Jun ’27US$32.10
US$27.17
-15.34%
40.85%US$53.48US$14.53n/a11
May ’27n/a
US$28.22
0%
41.63%US$54.00US$14.67n/a11
Apr ’27n/a
US$28.24
0%
40.53%US$53.25US$14.47n/a11
Mar ’27US$20.03
US$30.30
+51.27%
39.49%US$54.29US$14.75n/a11
Feb ’27n/a
US$39.79
0%
26.34%US$64.04US$25.62n/a14
Jan ’27n/a
US$39.87
0%
26.84%US$64.84US$25.94n/a14
Dec ’26n/a
US$39.91
0%
24.29%US$63.40US$26.51n/a14
Nov ’26n/a
US$39.91
0%
24.29%US$63.40US$26.51n/a14
Oct ’26n/a
US$73.69
0%
28.22%US$117.40US$36.98n/a15
Sep ’26n/a
US$78.29
0%
22.40%US$117.14US$55.64n/a15
Aug ’26US$46.70
US$76.45
+63.71%
22.38%US$114.25US$54.27n/a15
Jul ’26US$53.55
US$83.12
+55.21%
24.88%US$127.33US$56.00US$30.7315
Jun ’26US$73.80
US$104.61
+41.75%
13.28%US$138.29US$76.77US$32.1015
May ’26US$64.07
US$106.20
+65.75%
12.64%US$138.89US$77.10n/a15
Apr ’26US$73.95
US$107.16
+44.91%
8.97%US$132.16US$92.78n/a15
Mar ’26n/a
US$105.90
0%
10.64%US$127.43US$89.46US$20.0316
Feb ’26US$70.35
US$114.70
+63.05%
14.86%US$156.09US$96.77n/a16
Jan ’26n/a
US$117.45
0%
14.79%US$156.02US$96.73n/a16
Dec ’25n/a
US$120.18
0%
14.82%US$158.73US$98.41n/a16
Nov ’25n/a
US$124.49
0%
14.87%US$163.15US$101.15n/a15
Oct ’25US$90.00
US$131.56
+46.18%
13.59%US$166.04US$102.94n/a15
Sep ’25n/a
US$145.89
0%
15.89%US$221.51US$110.75n/a15
Aug ’25n/a
US$144.67
0%
15.10%US$215.82US$129.49US$46.7013
Jul ’25n/a
US$144.49
0%
14.89%US$214.34US$128.60US$53.5513
US$26.89
Fair Value
14.3% surévalué décote intrinsèque
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/05 02:06
Cours de l'action en fin de journée2026/06/30 00:00
Les revenus2025/11/30
Revenus annuels2025/11/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Gerresheimer AG est couverte par 30 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Gaurav JainBarclays
Jonathon UnwinBarclays
Pallav MittalBarclays